近一月东方匠心优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方匠心优选混合A015586净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东方匠心优选混合A |
0.9807 |
2.04% |
2024-04-25 |
东方匠心优选混合A |
0.9611 |
0.50% |
2024-04-24 |
东方匠心优选混合A |
0.9563 |
1.45% |
2024-04-23 |
东方匠心优选混合A |
0.9426 |
-1.53% |
2024-04-22 |
东方匠心优选混合A |
0.9572 |
-0.53% |
2024-04-19 |
东方匠心优选混合A |
0.9623 |
0.42% |
2024-04-18 |
东方匠心优选混合A |
0.9583 |
0.10% |
2024-04-17 |
东方匠心优选混合A |
0.9573 |
2.11% |
2024-04-15 |
东方匠心优选混合A |
0.9824 |
-2.63% |
2024-04-12 |
东方匠心优选混合A |
1.0089 |
2.19% |
2024-04-11 |
东方匠心优选混合A |
0.9873 |
-0.60% |
2024-04-10 |
东方匠心优选混合A |
0.9933 |
-1.03% |
2024-04-09 |
东方匠心优选混合A |
1.0036 |
-1.88% |
2024-04-08 |
东方匠心优选混合A |
1.0228 |
1.38% |
2024-04-03 |
东方匠心优选混合A |
1.0089 |
3.51% |
2024-04-02 |
东方匠心优选混合A |
0.9747 |
-0.35% |
2024-04-01 |
东方匠心优选混合A |
0.9781 |
1.83% |
2024-03-29 |
东方匠心优选混合A |
0.9605 |
4.79% |
2024-03-28 |
东方匠心优选混合A |
0.9166 |
1.71% |