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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0535元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0724元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0135元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603477 | 巨星农牧 | 9.95% | -1.63% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.42% | 0.29% |
| 002567 | 唐人神 | 9.28% | -0.67% |
| 002840 | 华统股份 | 9.27% | -2.16% |
| 600779 | 水井坊 | 9.27% | -0.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.73% | 0.53% |
| 600702 | 舍得酒业 | 8.53% | -0.35% |
| 600975 | 新五丰 | 8.53% | -1.51% |
| 600559 | 老白干酒 | 3.87% | 0.53% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.01% | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根远见两年持有混合 | 0.6456 | 3.10% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 4.4638 | 2.93% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6538 | 2.86% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6636 | 2.85% |
| 摩根中国优势混合A | 1.1809 | 2.75% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.7177 | 2.70% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.7135 | 2.69% |
| 摩根优势成长混合C | 0.4879 | 2.46% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4942 | 2.45% |
| 摩根中小盘混合A | 2.0827 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.3695 | 10.01% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4081 | 10.00% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.8154 | 6.78% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.8039 | 6.77% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.8344 | 5.86% |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.8301 | 5.85% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.8785 | 5.67% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.8701 | 5.66% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1624 | 5.64% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5021 | 5.42% |