近一月上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根健康品质生活混合C015346净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4917 |
1.14% |
2024-04-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4522 |
0.09% |
2024-04-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4490 |
-0.62% |
2024-04-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4705 |
0.14% |
2024-04-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.40% |
2024-04-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3518 |
-0.99% |
2024-04-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3854 |
-0.02% |
2024-04-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3862 |
1.01% |
2024-04-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3522 |
-2.18% |
2024-04-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4268 |
1.16% |
2024-04-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4639 |
-2.02% |
2024-04-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5353 |
-1.82% |
2024-04-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6007 |
-0.42% |
2024-04-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6158 |
-1.53% |
2024-04-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6719 |
1.03% |
2024-04-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6343 |
-1.88% |
2024-04-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7039 |
2.36% |
2024-03-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
2.61% |
2024-03-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5263 |
-0.27% |