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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.19% | -0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.08% | 1.63% |
| 600036 | 招商银行 | 0.07% | 0.27% |
| 600900 | 长江电力 | 0.05% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.05% | 2.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | -0.84% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.04% | -0.50% |
| 600030 | 中信证券 | 0.03% | -0.27% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.03% | -0.11% |
| 601398 | 工商银行 | 0.03% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0251 | 3.20% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8509 | 1.71% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7682 | 1.44% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7603 | 1.43% |
| 医疗ETF基金 | 0.4359 | 1.28% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8921 | 1.00% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4667 | 0.99% |
| 建信消费 | 2.0620 | 0.88% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0207 | 0.86% |