近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业指数C015040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8823 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8691 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8709 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8685 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8617 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8484 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8573 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8539 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8501 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8607 |
2.70% |
| 2024-04-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8381 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8499 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8511 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8618 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8886 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8896 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8955 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8761 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8751 |
-0.05% |
