热搜: 基金代码 港股开户 中银增长 兴全趋势 易方达供给改革混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8345 2.51%
006987 平安季添盈定开债C 1.0666 2.50%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8278 2.50%
007713 华富科技动能混合 1.0259 2.31%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.5337 2.21%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.5304 2.21%
210008 金鹰策略配置 1.3657 2.03%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.2400 1.95%
968011 摩根太平洋证券美元 15.2800 1.93%
000496 长安产业精选混合 1.1924 1.76%
002071 长安产业精选混合C 1.1714 1.75%
410001 华富竞争力优选 1.2006 1.74%
005311 万家家乐债券A 1.7430 1.67%
005312 万家家乐债券C 1.7099 1.67%
006080 海富通电子传媒股票C 1.5601 1.62%
006081 海富通电子传媒股票A 1.5908 1.62%
006751 富国互联科技股票 1.7025 1.60%
002159 东吴国企改革 0.7860 1.55%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.2400 1.54%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8032 1.53%
001956 国联安科技动力 1.5075 1.52%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1323 1.52%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7999 1.52%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 12.0900 1.51%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2270 1.49%
320007 诺安成长混合 1.3100 1.47%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1542 1.45%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.2700 1.42%
008084 海富通先进制造股票C 0.9300 1.40%
008085 海富通先进制造股票A 0.9312 1.39%
740001 长安宏观策略 0.9490 1.39%
968003 摩根亚洲债券美元累计 11.1200 1.37%
003834 华夏能源革新股票A 1.1360 1.34%
168002 国寿安保策略精选 1.3502 1.31%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.4514 1.25%
257070 国联安优选行业 2.4043 1.25%
519033 海富通国策导向 1.4310 1.20%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 9.5800 1.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4238 1.12%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.2132 1.10%
007349 华夏科技创新混合A 1.3668 1.09%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3130 1.08%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1865 1.08%
001702 东方创新科技混合 1.1792 1.08%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.2400 1.08%
004211 金鹰周期优选混合 1.0668 1.07%
000031 华夏复兴 2.1830 1.06%
006072 民生加银创新成长混合 1.4472 1.03%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.8200 1.03%
163503 天治核心成长 0.5027 1.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6110 1.00%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8674 0.99%
001542 国泰互联网+股票 1.7600 0.98%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8679 0.98%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2055 0.96%
004044 金鹰转型动力混合 1.0475 0.95%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2068 0.95%
001809 中信建投智信物联网 1.4774 0.93%
004636 中信建投智信物联网C 1.5321 0.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0301 0.93%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.3666 0.92%
006265 红土创新新科技股票 1.6163 0.91%
519005 海富通股票混合 1.0020 0.91%
005819 国泰优势行业混合 1.2105 0.90%
006058 民生加银新兴成长混合 1.5971 0.89%
398051 中海环保新能源 1.0170 0.89%
968055 摩根国际债券美元派息 10.3000 0.88%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2359 0.87%
410003 华富成长趋势 1.3858 0.87%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2475 0.86%
001657 长安鑫富领先混合A 2.0080 0.85%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0690 0.85%
002170 东吴移动互联混合C 1.0650 0.85%
968054 摩根国际债券美元累计 10.6800 0.85%
968063 摩根太平洋科技美元累计 9.5300 0.85%
001323 东吴移动互联混合A 1.0770 0.84%
007346 易方达科技创新混合 1.4847 0.84%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.7800 0.84%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 9.5600 0.84%
410007 华富价值增长 1.7230 0.83%
003956 南方教育股票 1.4468 0.82%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6672 0.82%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6598 0.82%
550009 信诚中小盘 2.1180 0.81%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8780 0.80%
001550 天弘中证医药100A 0.9420 0.79%
001551 天弘中证医药100C 0.9318 0.79%
000698 宝盈科技30混合 2.0610 0.78%
002692 富国创新科技混合A 1.6870 0.78%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3000 0.78%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0640 0.76%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1588 0.76%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 7.9700 0.76%
000059 国联安中证医药100 1.1266 0.75%
000417 国联安新精选灵活配置 1.1473 0.75%
006569 国联安中证医药100C 1.1540 0.75%
002190 农银新能源主题A 1.0919 0.74%
008634 万家科技创新混合C 1.0203 0.74%
000136 民生加银策略精选混合 3.1610 0.73%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1383 0.73%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1383 0.73%
002880 华夏大中华信用债C 0.9710 0.73%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3044 0.73%
008633 万家科技创新混合A 1.0216 0.73%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9580 0.72%
002877 华夏大中华信用债A 0.9740 0.72%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 8.4000 0.72%
968056 海通亚洲高收益债券H 97.1799 0.72%
007490 南方信息创新混合A 1.5868 0.71%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1412 0.70%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1284 0.70%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1177 0.70%
007491 南方信息创新混合C 1.5766 0.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3190 0.69%
000587 大成灵活配置混合 1.9030 0.69%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0260 0.69%
001044 嘉实新消费股票 1.6130 0.69%
001210 天弘互联网混合A 0.9859 0.69%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1603 0.69%
580006 东吴新经济 0.8790 0.69%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2524 0.68%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.1903 0.68%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2434 0.67%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.1863 0.67%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.0908 0.67%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0898 0.67%
580003 东吴行业轮动 0.7613 0.67%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9200 0.66%
006366 兴业安保优选混合 1.5609 0.66%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9372 0.66%
200011 长城景气行业龙头 1.0181 0.66%
001322 东吴新趋势 0.6150 0.65%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2550 0.64%
005774 华夏产业升级混合A 1.2272 0.64%
006250 上投摩根动力精选 1.1593 0.64%
660001 农银行业成长 2.3080 0.64%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3778 0.63%
005094 万家臻选混合 1.2072 0.63%
008082 国寿安保研究精选混合A 0.9438 0.63%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 9.5500 0.63%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.0000 0.63%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.1081 0.62%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9541 0.62%
008083 国寿安保研究精选混合C 0.9429 0.62%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.1373 0.61%
005962 宝盈人工智能股票A 1.8266 0.61%
005963 宝盈人工智能股票C 1.8024 0.61%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9513 0.61%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4133 0.61%
168101 九泰锐智定增混合 1.3260 0.61%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 92.6700 0.61%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6760 0.60%
001063 华夏海外收益债券C 1.1750 0.60%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8530 0.60%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1351 0.60%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2007 0.60%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2007 0.60%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3380 0.60%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1596 0.60%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2030 0.59%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1714 0.59%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1714 0.59%
001513 易方达信息产业混合 1.8600 0.59%
006274 圆信永丰医药健康 1.4174 0.59%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.4643 0.59%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4545 0.59%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1355 0.59%
168105 九泰泰富定增混合 1.1831 0.59%
400032 东方主题精选混合 0.7388 0.59%
001061 华夏海外收益债券A 1.2070 0.58%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.1983 0.58%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1570 0.58%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1392 0.58%
001759 嘉实成长增强混合 1.0650 0.57%
206006 鹏华环球发现 0.9800 0.57%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 0.9920 0.57%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.3025 0.57%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.8655 0.57%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 21.3200 0.57%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1284 0.56%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1053 0.56%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1603 0.56%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2151 0.56%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2151 0.56%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 0.56%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0270 0.56%
005108 圆信永丰双利优选 1.0023 0.56%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.9831 0.56%
005243 融通中国概念债券 1.1620 0.55%
257020 国联安德盛精选 0.9150 0.55%
350001 天治财富增长 1.2898 0.55%
400015 东方新能源汽车混合 1.2797 0.55%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7480 0.54%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5140 0.53%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.8087 0.53%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8153 0.53%
070022 嘉实领先成长 1.9120 0.53%
100050 富国全球债券 1.1739 0.53%
200010 长城双动力 1.1643 0.53%
630002 华商盛世成长 2.6951 0.53%