近一月摩根日本精选股票(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围上投日本精选股票007280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投日本精选股票 |
1.5754 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
上投日本精选股票 |
1.5475 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
上投日本精选股票 |
1.5644 |
1.94% |
| 2024-04-23 |
上投日本精选股票 |
1.5347 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
上投日本精选股票 |
1.5338 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
上投日本精选股票 |
1.5140 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
上投日本精选股票 |
1.5452 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
上投日本精选股票 |
1.5565 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
上投日本精选股票 |
1.5932 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
上投日本精选股票 |
1.5973 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
上投日本精选股票 |
1.5926 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
上投日本精选股票 |
1.5991 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
上投日本精选股票 |
1.6063 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
上投日本精选股票 |
1.5964 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
上投日本精选股票 |
1.5908 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
上投日本精选股票 |
1.5958 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
上投日本精选股票 |
1.6006 |
-1.57% |
