近一月南方瑞合定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞合501062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
南方瑞合 |
1.1737 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方瑞合 |
1.1741 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
南方瑞合 |
1.1701 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
南方瑞合 |
1.1785 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
南方瑞合 |
1.1886 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
南方瑞合 |
1.1859 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
南方瑞合 |
1.1804 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
南方瑞合 |
1.1669 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
南方瑞合 |
1.1801 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
南方瑞合 |
1.1668 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
南方瑞合 |
1.1673 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
南方瑞合 |
1.1588 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
南方瑞合 |
1.1585 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
南方瑞合 |
1.1592 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
南方瑞合 |
1.1687 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
南方瑞合 |
1.1672 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
南方瑞合 |
1.1589 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
南方瑞合 |
1.1509 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
南方瑞合 |
1.1423 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
南方瑞合 |
1.1315 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
南方瑞合 |
1.1373 |
-0.24% |
