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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 0.00% | 2.37% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.00% | 5.73% |
| 688107 | 安路科技 | 0.00% | 4.38% |
| 688120 | 华海清科 | 0.00% | 3.28% |
| 688234 | 天岳先进 | 0.00% | 4.18% |
| 688396 | 华润微 | 0.00% | -3.26% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.00% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |