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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0000 57.48%
160420 华安创业板50指数分级 1.0000 57.21%
070031 嘉实全球房地产 1.1440 1.15%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1930 1.10%
000041 华夏全球精选 1.0450 1.06%
162411 华宝标普石油指数 0.7150 0.99%
161127 易标普生物科技人民币 1.4169 0.96%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3230 0.96%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2552 0.96%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2300 0.91%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2244 0.91%
160719 嘉实黄金 0.6830 0.89%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4690 0.89%
161620 融通丰利四分法 0.8410 0.84%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1226 0.84%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8160 0.83%
161128 易标普信息科技人民币 1.4491 0.83%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4470 0.82%
161129 易方达原油A类人民币 1.2735 0.82%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2575 0.82%
003321 易方达原油C类人民币 1.2646 0.81%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2690 0.80%
378546 上投全球天然资源 0.7520 0.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1044 0.77%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1960 0.76%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2461 0.75%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3620 0.74%
501302 南方恒生ETF联接 1.0613 0.73%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4909 0.72%
163208 诺安油气能源 0.9980 0.71%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0110 0.70%
160924 大成恒生指数 1.0170 0.69%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3391 0.68%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2068 0.68%
377016 上投亚太优势 0.7860 0.64%
163813 中银全球策略 0.6370 0.63%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9390 0.62%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2144 0.61%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2284 0.61%
050025 博时标普500ETF联接 2.1976 0.59%
519931 长信港股通指数 1.2190 0.58%
270027 广发全球农业指数 1.2450 0.57%
001594 天弘中证银行指数A 1.0148 0.54%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1859 0.54%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1846 0.54%
160216 国泰商品 0.5540 0.54%
160416 华安标普石油指数 1.1200 0.54%
160418 华安中证银行指数分级 0.7865 0.54%
161029 富国中证银行指数分级 0.9370 0.54%
001595 天弘中证银行指数C 1.0065 0.53%
004597 南方银行ETF联接A 0.9286 0.53%
161121 易方达银行分级 0.8549 0.53%
161723 招商中证银行指数分级 0.9174 0.53%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2115 0.52%
004598 南方银行ETF联接C 0.9245 0.52%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3312 0.52%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3312 0.52%
160517 博时中证银行指数分级 0.9151 0.52%
000342 嘉实新兴市场B 1.1910 0.51%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7960 0.51%
168205 中融中证银行指数分级 0.8050 0.50%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1990 0.50%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1835 0.49%
096001 大成标普500 1.8520 0.49%
000290 鹏华全球高收益债 1.0776 0.47%
002452 民生加银和鑫债券 1.0600 0.47%
160631 鹏华银行分级 0.8530 0.47%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3420 0.45%
519981 长信美国标普100 1.3250 0.45%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0379 0.43%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2176 0.42%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2176 0.42%
001571 嘉合磐石A 1.1066 0.41%
001572 嘉合磐石C 1.0979 0.41%
165513 信诚全球商品主题 0.4870 0.41%
161815 银华抗通胀主题 0.4990 0.40%
161693 融通债券C 1.2850 0.39%
320017 诺安全球不动产 1.5530 0.39%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0980 0.37%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0880 0.37%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2939 0.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3214 0.37%
486002 工银全球精选 2.2000 0.37%
519696 交银环球精选 1.9100 0.37%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9794 0.36%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9821 0.36%
000355 南方丰元A 1.1480 0.35%
000356 南方丰元C 1.1310 0.35%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9719 0.35%
660002 农银恒久增利债券A 1.2985 0.35%
660102 农银恒久增利债券C 1.2675 0.35%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1793 0.34%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1629 0.34%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2050 0.33%
001063 华夏海外收益债券C 1.2210 0.33%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1703 0.33%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0536 0.33%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0483 0.33%
539001 建信全球机遇 1.5040 0.33%
001061 华夏海外收益债券A 1.2520 0.32%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1227 0.32%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1093 0.32%
003406 南方多元债券 1.1501 0.32%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0024 0.32%
005554 南方H股联接A 0.9541 0.32%
005555 南方H股联接C 0.9523 0.32%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1433 0.32%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0012 0.31%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8040 0.31%
161603 融通债券A 1.3080 0.31%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9813 0.31%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0457 0.31%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0190 0.30%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9969 0.30%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0250 0.29%
002849 金信智能中国2025混合 1.0330 0.29%
003024 平安大华惠金定开债 1.0696 0.29%
004550 中科沃土沃祥债券 0.9964 0.29%
160128 南方金利A 1.0340 0.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2612 0.29%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3880 0.29%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 0.28%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0790 0.28%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0760 0.28%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0710 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0580 0.28%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0560 0.28%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0021 0.28%
004998 长信全球债券人民币 1.0118 0.28%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4610 0.27%
002342 融通增益债券A/B 1.1060 0.27%
003387 工银全球美元债C 0.9956 0.27%
005243 融通中国概念债券 1.0842 0.27%
100050 富国全球债券 1.1050 0.27%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1240 0.27%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1190 0.27%
118002 易方达标普消费品指数 1.9330 0.26%
400009 东方稳健债券 1.1620 0.26%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0195 0.25%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0152 0.25%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1354 0.25%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1248 0.25%
003934 银华10年地方政府债A 1.0496 0.24%
003935 银华10年地方政府债C 1.0657 0.24%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0590 0.23%
002067 诺安精选回报混合 0.8870 0.23%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0629 0.23%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9253 0.23%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9229 0.23%
539002 建信新兴市场 0.9250 0.22%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0557 0.22%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0552 0.22%
000674 中海惠祥分级债券 0.9560 0.21%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9560 0.21%
003847 华安鼎丰债券 1.0992 0.21%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0798 0.21%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9370 0.21%
539003 建信全球资源股票 0.9460 0.21%
660009 农银增强收益债券A 1.5065 0.21%
660109 农银增强收益债券C 1.4683 0.21%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0220 0.20%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0260 0.20%
001199 创金合信聚利债券A 1.0190 0.20%
001989 南方纯元C 1.0240 0.20%
002486 上银慧添利债券 1.0260 0.20%
002698 博时裕利纯债债券 1.0250 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0140 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 1.0040 0.20%
003207 博时富发纯债 1.0577 0.20%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1032 0.20%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0978 0.20%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1105 0.20%
004180 南方宏元债券A 1.0710 0.20%
004181 南方宏元债券C 1.0710 0.20%
004556 南方和元C 1.0230 0.20%
004602 前海开源润和定开债券A 1.0630 0.20%
004603 前海开源润和定开债券C 1.0541 0.20%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0200 0.20%
400030 东方添益债券 1.0573 0.20%
485007 工银信用添利债券B 1.1772 0.20%
485107 工银信用添利债券A 1.1897 0.20%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2300 0.20%
000191 富国信用债债券A 1.0290 0.19%
000194 银华信用四季红债券 1.0610 0.19%
000563 南方通利A 1.0770 0.19%
000564 南方通利C 1.0710 0.19%
001059 中金绝对收益 1.0420 0.19%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0720 0.19%
001794 华福朝阳债券 1.0490 0.19%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1573 0.19%
001918 圆信永丰兴利A 1.0340 0.19%
001919 圆信永丰兴利C 1.0520 0.19%
001960 华福瑞益 1.0700 0.19%
001988 南方纯元A 1.0290 0.19%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.0630 0.19%
002206 博时裕康纯债债券 1.0305 0.19%
002279 浙商惠盈纯债 1.0810 0.19%
002336 创金合信尊享纯债 1.0700 0.19%
002569 博时裕弘纯债债券 1.0480 0.19%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0670 0.19%