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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.53% | -0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.15% | -0.41% |
| 601318 | 中国平安 | 2.62% | 0.21% |
| 600036 | 招商银行 | 2.12% | 0.06% |
| 000858 | 五粮液 | 1.66% | -0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 0.34% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.22% | -0.28% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.19% | -0.61% |
| 600900 | 长江电力 | 1.13% | -0.89% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.11% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6018 | 3.44% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6030 | 3.43% |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.5296 | 1.75% |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.5250 | 1.74% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.1236 | 1.67% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.1737 | 1.64% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.9097 | 1.18% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5870 | 1.10% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5516 | 1.09% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5943 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6295 | 3.49% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6281 | 3.49% |
| 天弘中证光伏C | 0.8424 | 3.45% |
| 平安中证光伏产业指数C | 0.6811 | 3.45% |
| 天弘中证光伏A | 0.8469 | 3.44% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.6829 | 3.44% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.7358 | 3.44% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6018 | 3.44% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.6137 | 3.44% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.7390 | 3.43% |