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| 日期 | 拆分 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06752份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.06157份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.08185份 |
| 2012-01-04 | 每份份额分拆1.02103份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| H股消费 | 0.7721 | 5.94% |
| 港股消费 | 1.1241 | 5.91% |
| 港股非银 | 0.9233 | 5.69% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9113 | 5.63% |
| 恒生医药ETF | 0.4566 | 5.43% |