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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.30% 1.19% 5.00% 0.80%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 每份份额分拆1.05014份
2016-01-04 每份份额分拆1.06251份
2015-01-05 每份份额分拆1.05402份
2014-01-02 每份份额分拆1.06593份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.8200% 5.0761%
601166 兴业银行 4.8900% 3.2021%
000001 平安银行 3.6800% 6.6402%
002736 国信证券 2.6700% 2.5074%
002142 宁波银行 2.6400% 3.1117%
601988 中国银行 2.3600% 2.5568%
601766 中国中车 2.2600% 0.4890%
600835 上海机电 2.2000% 3.8256%
002594 比亚迪 2.0400% 1.8190%
600000 浦发银行 2.0200% 1.8646%
基金名称 单位净值 日增长率
政债八十 1.0875 0.2304%
建信纯债C 1.2750 0.0785%
建信纯债A 1.3040 0.0767%
建信增利C 1.6670 0.0600%
建信增利A 1.7030 0.0588%
建信睿和纯债定期开放债券 1.0513 0.0476%
政债一三 1.0638 0.0470%
建信恒安一年定期开放债券 1.0547 0.0285%
建信睿富纯债债券 1.0523 0.0285%
建信睿怡纯债 1.0680 0.0281%
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0370 0.0965%
国富恒利债券(LOF)C 1.0403 0.0962%
中加纯债债券 1.0151 0.0394%
恒中企A 1.0440 0.0287%
信诚至远A 0.9651 0.0207%
鑫元合丰纯债C 1.0110 0.0198%
华富恒财债券A 1.0188 0.0196%
多利优先 1.0281 0.0195%
惠祥A 1.0008 0.0100%
惠利A 1.0074 0.0099%