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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 6.09% | 1.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.20% | -4.60% |
| 000333 | 美的集团 | 3.99% | 2.07% |
| 000858 | 五粮液 | 3.99% | -0.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.81% | 0.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.55% | 0.23% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.90% | 1.25% |
| 600048 | 保利发展 | 2.66% | 1.24% |
| 601169 | 北京银行 | 2.65% | 0.87% |
| 300059 | 东方财富 | 2.34% | -0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0799 | 1.09% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0827 | 1.08% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7520 | 0.97% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7443 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3608 | 0.85% |
| 建信智能汽车股票 | 0.6774 | 0.79% |
| 农牧ETF | 0.6845 | 0.78% |
| ESG建信 | 2.1992 | 0.74% |
| 建信责任 | 2.3580 | 0.70% |
| 证券E | 0.7611 | 0.66% |
