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日期 | 拆分 |
2020-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
2019-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
2017-03-27 | 每份份额分拆1.05106份 |
2016-03-25 | 每份份额分拆1.05049份 |
2015-03-25 | 每份份额分拆1.05份 |
2014-03-25 | 每份份额分拆1.0551份 |
2013-03-25 | 每份份额分拆1.05095份 |
2012-03-23 | 每份份额分拆1.0503份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |