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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
5.70% 6.99% -19.08% 122.55% 36.10%
分红送配
日期 分红送配
2012-07-24 每份份额折算0.435058份
2008-01-09 每份派现金0.2243元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% 1.9368%
000002 万科A 48.0000% 4.2457%
000001 平安银行 33.0000% 3.5978%
000333 美的集团 31.0000% 0.0000%
000776 广发证券 25.0000% 2.7569%
002024 苏宁云商 24.0000% 0.1635%
002415 海康威视 22.0000% 2.1115%
000166 申万宏源 21.0000% 2.7650%
000858 五粮液 20.0000% -0.9828%
000768 中航飞机 19.0000% 0.3995%
基金名称 单位净值 日增长率
双债A 1.1190 0.0900%
国投中高A 1.0840 0.0900%
国投一年定开A 1.1150 0.0900%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0590 0.0900%
国投新增长 1.1334 0.0600%
国投稳定 1.0296 0.0500%
国投优选 1.0388 0.0200%
国投纯债A 1.0340 0.0000%
国投纯债B 1.0360 0.0000%
国投中高C 1.0810 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7464 0.5897%
黄金基金 2.7264 0.5866%
黄金ETF 2.7298 0.5859%
博时黄金 2.7477 0.5857%
博时黄金D 2.7885 0.5800%
博时黄金I 2.7408 0.5800%
华安黄金易ETF联接C 1.0112 0.5600%
华安黄金易ETF联接A 1.0176 0.5500%
中期企债C 1.1049 0.1100%
中期企债 1.1001 0.1100%