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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-07-24 | 每份份额折算0.435058份 |
| 2008-01-09 | 每份派现金0.2243元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.13% | -1.79% |
| 002024 | ST易购 | 2.04% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.79% | -0.76% |
| 000651 | 格力电器 | 1.78% | -1.06% |
| 000725 | 京东方A | 1.58% | -0.24% |
| 000858 | 五粮液 | 1.56% | 1.71% |
| 000024 | 招商地产 | 1.37% | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 1.35% | 0.38% |
| 300059 | 东方财富 | 1.26% | 0.81% |
| 000776 | 广发证券 | 1.23% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
| 国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
| 国投中高C | 1.1410 | 0.09% |
