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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
5.70% 6.99% -19.08% 122.55% 36.10%
分红送配
日期 分红送配
2012-07-24 每份份额折算0.435058份
2008-01-09 每份派现金0.2243元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 54.0000% -0.2206%
000002 万科A 48.0000% 1.7946%
000001 平安银行 33.0000% 1.6094%
000333 美的集团 31.0000% 0.3986%
000776 广发证券 25.0000% 1.6727%
002024 苏宁云商 24.0000% 0.4739%
002415 海康威视 22.0000% 1.5285%
000166 申万宏源 21.0000% 2.0202%
000858 五粮液 20.0000% 1.6116%
000768 中航飞机 19.0000% 0.9428%
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.8090 2.5300%
国投瑞银顺祥债券 1.0169 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0301 0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0278 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0109 0.0200%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0255 0.0100%
国投顺鑫定开债 1.0459 0.0100%
国投瑞银岁增利债券A 1.0850 0.0000%
国投中高C 1.1000 0.0000%
国投瑞银岁增利债券C 1.0720 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.1338 0.8950%
博时黄金 3.1355 0.8946%
博时黄金D 3.1837 0.8937%
博时黄金I 3.1273 0.8937%
华安黄金易ETF联接A 1.1618 0.8900%
黄金基金 3.1079 0.8895%
黄金ETF 3.1095 0.8890%
华安黄金易ETF联接C 1.1563 0.8700%
有色B 0.4973 0.2823%
南方10年国债A 1.2706 0.1100%