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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.134974份 |
| 2015-05-26 | 每份份额分拆3.18013份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算0.243464份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.48% | 1.92% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.30% | 4.99% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.08% | 6.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.02% | 3.58% |
| 000858 | 五粮液 | 1.70% | 2.19% |
| 601888 | 中国中免 | 1.61% | 3.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.53% | 0.97% |
| 300059 | 东方财富 | 1.52% | 6.23% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.48% | 0.79% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.45% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
| 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |
