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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-14 | 每份份额分拆1.04537份 |
| 2019-04-12 | 每份份额分拆1.05886份 |
| 2018-01-16 | 每份份额分拆1.03415份 |
| 2017-04-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-04-14 | 每份份额分拆1.03496份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.35% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 11.57% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 6.68% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.11% | 2.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.73% | 1.61% |
| 601888 | 中国中免 | 3.39% | 3.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.31% | -0.25% |
| 600030 | 中信证券 | 3.08% | 5.39% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.99% | 1.92% |
| 600031 | 三一重工 | 2.55% | 4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
