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| 日期 | 拆分 |
| 2020-02-25 | 每份份额分拆1.01281份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.07254份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.08548份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
| 南方军工混合A | 1.1255 | 3.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |
| 新能源 | 0.6213 | 2.95% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4875 | 2.76% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4836 | 2.76% |
| 央企科技ETF | 0.7784 | 2.68% |
| 科创材料ETF | 0.5548 | 2.55% |
| 有色ETF | 1.1031 | 2.49% |