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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-24 | 每份份额分拆1.01208份 |
| 2020-04-17 | 每份份额分拆1.0397份 |
| 2019-05-31 | 每份份额分拆1.0449份 |
| 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0473份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 11.05% | -2.02% |
| 000661 | 长春高新 | 9.57% | -1.20% |
| 300122 | 智飞生物 | 9.51% | -1.68% |
| 300142 | 沃森生物 | 7.45% | -0.88% |
| 300347 | 泰格医药 | 7.25% | -0.94% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.72% | -0.83% |
| 002007 | 华兰生物 | 5.57% | 0.05% |
| 600161 | 天坛生物 | 2.87% | 1.48% |
| 300676 | 华大基因 | 2.43% | -0.19% |
| 603882 | 金域医学 | 2.39% | -4.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
