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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-13 | 每份份额分拆1.653份 |
| 2019-03-13 | 每份份额分拆0.583份 |
| 2017-03-13 | 每份份额分拆1.879份 |
| 2016-03-14 | 每份份额分拆0.857份 |
| 2015-03-13 | 每份份额折算1.653份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 10.13% | 2.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.65% | 3.58% |
| 601799 | 星宇股份 | 8.00% | -2.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.20% | 0.97% |
| 300896 | 爱美客 | 5.21% | 1.31% |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.11% | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 4.98% | 0.19% |
| 603233 | 大参林 | 4.63% | 2.27% |
| 002607 | 中公教育 | 2.97% | 4.07% |
| 002216 | 三全食品 | 2.96% | -3.59% |
