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日期 | 拆分 |
2020-07-24 | 每份份额折算1.45313份 |
2020-04-17 | 每份份额折算1.48373份 |
2019-05-31 | 每份份额折算1.02306份 |
2017-06-02 | 每份份额折算1.02298份 |
2016-06-02 | 每份份额折算1.02369份 |
2015-07-09 | 每份份额折算0.631398份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
港股科技 | 0.5509 | 1.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |