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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.985316份 |
| 2020-03-16 | 每份份额分拆1.04417份 |
| 2019-03-14 | 每份份额分拆1.01855份 |
| 2017-03-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-03-14 | 每份份额分拆1.02923份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.02496份 |
| 2015-03-12 | 每份份额分拆1.06302份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |