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| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-27 | 每份份额折算0.100004份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8583 | 1.48% |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 0.8547 | 1.47% |
| 博时新起点A | 1.4113 | 1.24% |
| 博时新起点C | 1.4042 | 1.24% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时新策略A | 1.4493 | 0.73% |
| 博时新策略C | 1.4423 | 0.73% |
| 博时成长精选混合A | 0.8806 | 0.62% |
| 博时成长精选混合C | 0.8648 | 0.62% |
| 资源ETF | 1.2762 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |