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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-17 | 每份份额折算0.260282份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.39% | -0.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.78% | -1.76% |
| 601318 | 中国平安 | 2.28% | -1.50% |
| 600036 | 招商银行 | 1.95% | -0.86% |
| 000858 | 五粮液 | 1.77% | -0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 1.22% | -0.49% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.13% | -0.24% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.12% | -1.39% |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | -0.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.04% | -1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 永赢优质精选混合发起A | 0.4816 | 1.26% |
| 永赢优质精选混合发起C | 0.4748 | 1.24% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5858 | 1.07% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5784 | 1.07% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1859 | 0.96% |
| 永赢合享混合发起A | 1.0819 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
