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日期 | 拆分 |
2020-11-30 | 每份份额折算0.989937份 |
2020-08-24 | 每份份额折算1.15778份 |
2020-05-18 | 每份份额折算0.996271份 |
2020-02-10 | 每份份额折算1.03568份 |
2019-10-25 | 每份份额折算1.01069份 |
2019-07-17 | 每份份额折算1.00282份 |
2019-04-09 | 每份份额折算1.01766份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.01728份 |
2017-12-04 | 每份份额折算1.00206份 |
2017-08-28 | 每份份额折算1.02379份 |
2017-05-18 | 每份份额折算0.991321份 |
2017-02-10 | 每份份额折算0.979605份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0388 | 0.06% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0352 | 0.06% |
红塔红土长益A | 1.0260 | 0.05% |
红塔红土长益C | 1.0157 | 0.05% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1036 | 0.03% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0691 | 0.03% |
红塔红土稳健精选混合型A | 0.9503 | 0.03% |
红塔盛世 | 1.2123 | 0.02% |
红塔红土稳健精选混合型C | 0.9399 | 0.02% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0110 | 0.02% |