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日期 | 拆分 |
2023-05-26 | 每份份额折算1.0237份 |
2022-05-20 | 每份份额折算1.05412份 |
2021-04-21 | 每份份额折算1.01585份 |
2020-03-20 | 每份份额折算1.05813份 |
2019-02-20 | 每份份额折算1.08881份 |
2018-01-18 | 每份份额折算1.01823份 |
2017-01-11 | 每份份额折算1.02792份 |
2015-12-10 | 每份份额折算1.07198份 |
2014-11-25 | 每份份额折算1.10041份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |