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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金盘中实时估值(165508)

中信保诚深度价值混合(LOF)基金165508重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 4.86% 0.97% 0.0471%
600919 江苏银行 4.42% 2.88% 0.1273%
600926 杭州银行 4.40% 1.80% 0.0792%
600036 招商银行 3.96% 1.47% 0.0582%
000425 徐工机械 3.84% 2.68% 0.1029%
603259 药明康德 3.76% 6.71% 0.2523%
600887 伊利股份 3.48% 0.82% 0.0285%
600031 三一重工 3.30% 2.57% 0.0848%
000333 美的集团 3.28% 1.17% 0.0384%
300750 宁德时代 2.70% -1.24% -0.0335%
重仓股合计:38%, 重仓股贡献增长率: 0.7852%, 总持股仓位:66.49%,修正增长率:
中信保诚深度价值混合(LOF)基金165508实时估值图
中信保诚深度价值混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.85% 1.26%
2026-09-15 -1.07% 1.26%
2026-09-14 0.37% 1.26%
2026-09-11 -1.12% 1.26%
2026-09-10 -0.02% 1.26%
2026-09-09 0.29% 1.26%
2026-09-08 0.33% 1.26%
2026-09-07 -0.68% 1.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0058 3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8850 3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2013 2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A 2.4994 1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2912 1.6823%
中信保诚中小盘混合A 4.5886 1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2342 0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.9282 0.8718%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.9692 0.7023%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0029 0.5790%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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