热搜: 互动平台 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实海外中国股票混合 诺安成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 9.84% 6.71% 0.6603%
601988 中国银行 8.86% 1.48% 0.1311%
601398 工商银行 8.74% 0.97% 0.0848%
300308 中际旭创 7.06% 0.60% 0.0424%
601168 西部矿业 4.50% 3.65% 0.1643%
601899 紫金矿业 3.92% 5.30% 0.2078%
600941 中国移动 3.46% 0.65% 0.0225%
601138 工业富联 3.15% 2.61% 0.0822%
601156 东航物流 2.64% 1.66% 0.0438%
600066 宇通客车 2.63% 2.26% 0.0594%
重仓股合计:54.8%, 重仓股贡献增长率: 1.4986%, 总持股仓位:68.09%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.20% 1.77%
2026-09-15 -0.65% 1.77%
2026-09-14 0.27% 1.77%
2026-09-11 0.09% 1.77%
2026-09-10 0.14% 1.77%
2026-09-09 -0.01% 1.77%
2026-09-08 -0.10% 1.77%
2026-09-07 0.05% 1.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%