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华泰柏瑞锦瑞债券A基金盘中实时估值(008524)

华泰柏瑞锦瑞债券A基金008524重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600547 山东黄金 3.34% 4.40% 0.1470%
601899 紫金矿业 2.91% 5.30% 0.1542%
01787 山东黄金 2.52% 3.87% 0.0975%
01818 招金矿业 2.47% 6.83% 0.1687%
600489 中金黄金 1.57% 3.01% 0.0473%
000506 招金黄金 1.35% 5.62% 0.0759%
03939 万国黄金集团 0.88% 9.17% 0.0807%
重仓股合计:15.04%, 重仓股贡献增长率: 0.7713%, 总持股仓位:12.14%,修正增长率:
华泰柏瑞锦瑞债券A基金008524实时估值图
华泰柏瑞锦瑞债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.41% 0.68%
2026-09-14 -0.07% 0.68%
2026-09-11 -0.43% 0.68%
2026-09-10 -0.30% 0.68%
2026-09-09 0.30% 0.68%
2026-09-08 0.04% 0.68%
2026-09-07 -0.42% 0.68%
2026-09-04 -0.08% 0.68%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 2.1569 5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.5006 4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.4653 4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3607 3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3427 3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A 1.0428 3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C 1.0135 3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合 4.2138 3.3048%
华泰柏瑞景气驱动混合A 1.6941 2.6686%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.6674 2.6686%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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