基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-18 15:00:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
001302	前海开源金银珠宝混合A	2.5379	0.4304%
002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4806	0.4304%
009162	富国医药成长30股票A	1.0308	0.4293%
010536	泰康优势企业混合A	0.6870	0.4283%
010537	泰康优势企业混合C	0.6702	0.4283%
010769	天弘中证农业主题ETF联接A	0.8336	0.4283%
010770	天弘中证农业主题ETF联接C	0.8253	0.4283%
012003	招商价值成长混合A	0.8821	0.4277%
012004	招商价值成长混合C	0.8520	0.4277%
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.9114	0.4267%
025056	富国医药成长30股票C	1.0294	0.4266%
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.1990	0.4266%
010025	广发聚丰混合C	0.6788	0.4233%
270005	广发聚丰混合A	0.6927	0.4233%
006864	国联安核心资产策略混合	1.2421	0.4200%
011425	广发优势成长股票A	0.5307	0.4199%
011426	广发优势成长股票C	0.5206	0.4199%
519097	新华中小市值优选混合	3.1107	0.4197%
710002	富安达策略精选混合	2.0232	0.4176%
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.1423	0.4175%

110025	易方达资源行业混合	2.0495	0.4172%
017598	华夏景气驱动混合A	1.1465	0.4156%
017599	华夏景气驱动混合C	1.1274	0.4156%
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	1.0744	0.4155%
001623	兴业国企改革混合A	2.5987	0.4146%
015946	兴业国企改革混合C	2.5716	0.4146%
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7075	0.4143%
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7014	0.4143%
168301	东海祥龙(LOF)A	0.9130	0.4133%
024640	中欧化工产业混合发起A	1.1635	0.4132%
024641	中欧化工产业混合发起C	1.1612	0.4132%
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5219	0.4095%
002497	东方盛世灵活配置混合A	1.6081	0.4089%
009590	东方盛世灵活配置混合C	1.6074	0.4089%
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.1775	0.4083%
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.1622	0.4083%
000264	博时内需增长混合A	0.8786	0.4059%
011982	博时内需增长混合C	0.8625	0.4059%
001364	大成景润灵活配置混合A	1.2220	0.4048%
008589	大成景润灵活配置混合C	1.2177	0.4048%
002054	中银新财富混合A	1.0811	0.4044%
002056	中银新财富混合C	1.0784	0.4044%
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6100	0.4044%
023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0153	0.4042%
023488	西部利得裕丰回报债券C	1.0127	0.4042%
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	2.1604	0.4037%
011060	西部利得策略优选混合C	1.0170	0.3984%
012765	广发大盘价值混合A	0.7747	0.3980%
012766	广发大盘价值混合C	0.7623	0.3980%
022211	人保红利智享混合A	1.1168	0.3974%
022212	人保红利智享混合C	1.1115	0.3974%
022243	中邮军民融合灵活配置混合C	2.1510	0.3973%
510270	中银上证国企100ETF	1.4947	0.3972%
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9097	0.3966%
671010	西部利得策略优选混合A	1.0471	0.3960%
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.5609	0.3931%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.8492	0.3919%
516570	易方达中证石化产业ETF	0.9200	0.3909%
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.1777	0.3906%
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.1362	0.3906%
002707	大摩科技领先混合A	2.0648	0.3902%
011588	前海开源成份精选混合	0.6879	0.3901%
014871	大摩科技领先混合C	2.0346	0.3894%
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2184	0.3870%
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%
501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.2742	0.3842%
501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.2327	0.3842%
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.4664	0.3828%
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.4441	0.3828%
011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.3825%
014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.9279	0.3822%
014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.9063	0.3822%
021979	兴全红利量化选股股票A	1.1218	0.3810%
021980	兴全红利量化选股股票C	1.1142	0.3810%
017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.1746	0.3798%
017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.1665	0.3798%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5417	0.3783%
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.6458	0.3781%
001628	招商体育文化休闲股票A	1.8339	0.3774%
010118	天弘多元收益债券A	1.3561	0.3774%
010119	天弘多元收益债券C	1.3354	0.3774%
023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1929	0.3770%
023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1904	0.3770%
012963	招商稳健平衡混合A	1.6554	0.3761%
012964	招商稳健平衡混合C	1.6035	0.3761%
008736	南方高股息股票A	1.0387	0.3751%
008737	南方高股息股票C	0.9947	0.3751%
000589	光大保德信银发商机混合A	3.0424	0.3745%
019440	光大保德信银发商机混合C	3.0132	0.3745%
040001	华安创新混合	1.1382	0.3744%
009750	汇安价值蓝筹混合A	0.7497	0.3735%
009751	汇安价值蓝筹混合C	0.7300	0.3735%
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0846	0.3730%
013767	平安价值回报混合A	0.9849	0.3727%
013768	平安价值回报混合C	0.9560	0.3727%
015395	招商体育文化休闲股票C	1.7786	0.3720%
015046	前海开源中航军工指数C	0.9830	0.3714%
164402	前海开源中航军工指数A	0.9982	0.3714%
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4216	0.3694%
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6953	0.3680%
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.2992	0.3680%
003396	东方红优享红利混合A	2.5890	0.3679%
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4271	0.3679%
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.4048	0.3679%
017536	东方红优享红利混合C	2.5503	0.3679%
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4854	0.3671%
014401	富国核心趋势混合A	1.4911	0.3668%
014402	富国核心趋势混合C	1.4679	0.3668%
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6382	0.3661%
001564	东方红京东大数据混合A	3.5760	0.3649%
017535	东方红京东大数据混合C	3.5228	0.3649%
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2395	0.3628%
009317	金信核心竞争力混合A	1.1206	0.3622%
020433	金信核心竞争力混合C	1.1325	0.3622%
011333	鹏华品质优选混合A	0.9547	0.3619%
011334	鹏华品质优选混合C	0.9183	0.3619%
021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3266	0.3619%
021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.3200	0.3619%
013934	长江红利回报混合发起式A	1.0287	0.3609%
013935	长江红利回报混合发起式C	1.0115	0.3609%
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.1054	0.3607%
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.1060	0.3607%
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.3678	0.3602%
001382	易方达国企改革混合	2.2812	0.3599%
290006	泰信蓝筹精选混合	1.5643	0.3595%
563890	创金合信中证国有企业红利ETF	1.0123	0.3589%
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5885	0.3588%
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	2.3002	0.3574%
001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	2.2229	0.3574%
004871	中银金融地产混合A	1.6956	0.3573%
010312	中银金融地产混合C	1.6625	0.3566%
022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3491	0.3563%
561360	国泰中证油气产业ETF	1.1755	0.3557%
350006	天治稳健双盈债券	1.1160	0.3554%
016018	银河康乐股票C	2.3704	0.3549%
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1791	0.3549%
519673	银河康乐股票A	2.4276	0.3549%
019015	中欧国企红利混合A	1.1382	0.3541%
019016	中欧国企红利混合C	1.1230	0.3541%
016803	摩根双息平衡混合C	0.8897	0.3534%
373010	摩根双息平衡混合A	0.9020	0.3534%
960005	摩根双息平衡混合H	0.9005	0.3534%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9030	0.3529%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8872	0.3529%
017043	汇添富品质价值混合	1.3032	0.3526%
005402	广发资源优选股票A	1.8072	0.3522%
019115	东财卓越成长A	1.3291	0.3520%
019116	东财卓越成长C	1.3079	0.3520%
010235	广发资源优选股票C	1.7709	0.3519%
021619	天弘中证油气产业指数发起A	1.0875	0.3504%
021620	天弘中证油气产业指数发起C	1.0843	0.3504%
217009	招商核心价值混合	1.8359	0.3497%
011598	信澳医药健康混合A	1.1404	0.3481%
024171	信澳医药健康混合C	1.1377	0.3481%
007863	长信利泰灵活配置混合C	1.3810	0.3463%
008071	长信利泰灵活配置混合E	1.1318	0.3463%
519951	长信利泰灵活配置混合A	1.2718	0.3463%
001336	鹏华弘益混合A	2.0570	0.3451%
001337	鹏华弘益混合C	2.0188	0.3451%
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1549	0.3450%
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1549	0.3450%
024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.1621	0.3450%
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1387	0.3435%
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1364	0.3435%
011201	财通优势行业轮动混合A	0.7535	0.3416%
011202	财通优势行业轮动混合C	0.7248	0.3416%
006113	汇添富创新医药混合A	1.7572	0.3395%
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1028	0.3383%
015524	天弘多元增利债券A	1.1384	0.3377%
015525	天弘多元增利债券C	1.1239	0.3377%
024344	汇添富创新医药混合C	1.7606	0.3373%
020657	信澳红利智选混合A	1.0540	0.3354%
020658	信澳红利智选混合C	1.0428	0.3354%
021786	天弘永利兴宁债券A	1.0354	0.3351%
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0310	0.3351%
002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0693	0.3338%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0777	0.3338%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0995	0.3330%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9223	0.3330%
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9887	0.3328%
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9877	0.3328%
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0258	0.3321%
501227	泓德红利优选混合(LOF)A	1.0285	0.3321%
023750	国富兴海回报混合C	1.1100	0.3320%
011152	国富兴海回报混合A	1.1130	0.3318%
018656	新华行业周期轮换混合C	1.4394	0.3317%
519095	新华行业周期轮换混合A	5.2891	0.3317%
023761	广发智选启航混合A	1.2120	0.3313%
023762	广发智选启航混合C	1.2094	0.3313%
002585	建信兴利灵活配置混合A	1.1726	0.3292%
018832	建信兴利灵活配置混合C	1.1791	0.3292%
022157	东兴红利优选混合A	1.0442	0.3272%
022158	东兴红利优选混合C	1.0397	0.3272%
270008	广发核心精选混合	4.9430	0.3253%
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.1372	0.3241%
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.1232	0.3241%
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7276	0.3233%
501070	广发睿阳三年定开混合	1.2259	0.3221%
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0099	0.3197%