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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:54:55
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
012123 招商金安成长严选混合 0.7069 1.1829%
159936 广发中证全指可选消费ETF 2.1581 1.1828%
013095 安信远见成长混合A 1.2776 1.1816%
013096 安信远见成长混合C 1.2534 1.1816%
159670 国联安中证消费50ETF 0.9864 1.1813%
161715 招商大宗商品(LOF) 2.0518 1.1811%
000854 鹏华养老产业股票 2.5963 1.1797%
562580 华夏中证全指可选消费ETF 1.2413 1.1797%
001898 易方达大健康混合 2.2077 1.1772%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4624 1.1770%
010949 景顺长城研究驱动三年持有混合 1.1560 1.1769%
021891 融通中证港股通科技指数A 1.1914 1.1766%
021892 融通中证港股通科技指数C 1.1893 1.1766%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2.5364 1.1762%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.3815 1.1762%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.0664 1.1758%
018375 金信景气优选混合A 1.2543 1.1755%
018376 金信景气优选混合C 1.2436 1.1755%
010336 中欧悦享生活混合A 0.5043 1.1753%
010337 中欧悦享生活混合C 0.4847 1.1753%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.5805 1.1753%
519690 交银稳健配置混合 0.9244 1.1753%
001178 前海开源再融资股票 1.4367 1.1751%
009116 东兴中证消费50A 1.1863 1.1750%
009117 东兴中证消费50C 1.1795 1.1750%
009874 九泰久睿量化股票A 0.6589 1.1750%
016399 九泰久睿量化股票C 0.6414 1.1750%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2049 1.1749%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1861 1.1749%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7305 1.1744%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7144 1.1744%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1739 1.1735%
014074 嘉实内需精选混合A 0.7580 1.1716%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7406 1.1716%
024455 银华成长智选混合A 0.9775 1.1710%
024456 银华成长智选混合C 0.9750 1.1710%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8351 1.1694%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.3765 1.1690%
001104 华安新丝路主题股票A 1.4599 1.1687%
013505 华安新丝路主题股票C 1.4245 1.1687%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6919 1.1677%
014836 汇添富创新活力混合C 2.0921 1.1676%
014837 汇添富创新活力混合D 2.1412 1.1676%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6471 1.1668%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6926 1.1668%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6799 1.1666%
005680 财通资管价值成长混合A 2.3933 1.1659%
005681 财通资管价值成长混合C 2.3646 1.1659%
000761 国富健康优质生活股票 1.5710 1.1658%
016097 东吴兴弘一年持有混合A 1.2355 1.1652%
016098 东吴兴弘一年持有混合C 1.2194 1.1652%
510150 招商上证消费80ETF 0.5588 1.1642%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9205 1.1641%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8886 1.1641%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.7192 1.1629%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.7038 1.1629%
020558 工银健康产业混合A 1.4191 1.1629%
020559 工银健康产业混合C 1.4084 1.1629%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4774 1.1626%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4304 1.1626%
012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.8486 1.1620%
012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8271 1.1620%
000270 建信灵活配置混合A 1.7167 1.1619%
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4796 1.1617%
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.4565 1.1617%
023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9698 1.1615%
023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.9679 1.1615%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.3429 1.1611%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.3307 1.1611%
012182 广发沪港深精选混合A 1.1339 1.1609%
012183 广发沪港深精选混合C 1.1063 1.1609%
019153 中欧锐意成长混合发起A 1.2523 1.1591%
019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2282 1.1591%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1179 1.1586%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1522 1.1586%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4977 1.1584%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4710 1.1584%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3005 1.1580%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.2578 1.1571%
001760 嘉实创新成长混合 1.1704 1.1565%
020018 国泰金鹿混合 2.2192 1.1560%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0756 1.1557%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0753 1.1557%
009542 银华富利精选混合A 0.5988 1.1552%
014044 银华富利精选混合C 0.5847 1.1552%
163805 中银动态策略混合A 0.6673 1.1541%
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4154 1.1538%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3692 1.1534%
010441 东方红启兴三年持有混合B 4.2437 1.1510%
020059 博时卓越品牌混合(LOF)C 2.4478 1.1502%
024256 宏利消费红利指数I 1.5999 1.1502%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4306 1.1502%
018294 景顺长城国企价值混合A 1.6872 1.1484%
018295 景顺长城国企价值混合C 1.6690 1.1484%
010703 财通智选消费股票A 0.7168 1.1479%
010704 财通智选消费股票C 0.7029 1.1479%
022173 海富通沪港深混合C 1.7906 1.1479%
022174 海富通沪港深混合D 1.7989 1.1479%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.6376 1.1475%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.4919 1.1475%
270022 广发内需增长混合A 1.4869 1.1473%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3871 1.1470%
011183 广发内需增长混合C 1.4565 1.1457%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8375 1.1455%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8200 1.1455%
011093 永赢宏泽一年定开混合 1.4923 1.1454%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5816 1.1442%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6332 1.1442%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5099 1.1441%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5040 1.1441%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.5498 1.1441%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6651 1.1425%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 1.0176 1.1399%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9943 1.1399%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.7790 1.1394%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.7275 1.1394%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2.3242 1.1393%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2.2453 1.1393%
001758 嘉实研究增强混合 1.6850 1.1386%
005270 太平改革红利精选混合 1.5803 1.1385%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.6652 1.1381%
011284 中信保诚龙腾精选混合 0.8696 1.1378%
589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.3334 1.1375%
008294 朱雀企业优胜A 1.4432 1.1373%
008295 朱雀企业优胜C 1.3817 1.1373%
008537 兴银研究精选股票A 1.1328 1.1373%
008538 兴银研究精选股票C 1.1004 1.1373%
015365 中银动态策略混合C 0.7974 1.1367%
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.7166 1.1364%
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7028 1.1364%
013209 金鹰大视野混合A 0.8747 1.1364%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6716 1.1342%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1952 1.1339%
013210 金鹰大视野混合C 0.8597 1.1338%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.7789 1.1333%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7696 1.1333%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7757 1.1333%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.3441 1.1332%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.3334 1.1332%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4309 1.1329%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4084 1.1329%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2692 1.1328%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1186 1.1318%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1433 1.1318%
019106 南方智信混合A 1.4095 1.1312%
019107 南方智信混合C 1.3900 1.1312%
010330 东吴兴享成长混合A 1.1813 1.1311%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7631 1.1304%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6552 1.1304%
024187 信澳消费优选混合C 1.2935 1.1303%
004745 长盛创新驱动混合A 2.7685 1.1300%
018237 长盛创新驱动混合C 2.7247 1.1300%
021884 太平量化选股混合A 1.2838 1.1289%
021885 太平量化选股混合C 1.2748 1.1289%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.4037 1.1278%
011598 信澳医药健康混合A 1.1402 1.1271%
024171 信澳医药健康混合C 1.1377 1.1271%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5925 1.1261%
019392 嘉实匠心严选混合A 1.8387 1.1255%
019393 嘉实匠心严选混合C 1.8175 1.1255%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.3369 1.1254%
010554 华安新兴消费混合A 0.5870 1.1253%
010555 华安新兴消费混合C 0.5726 1.1253%
006230 鹏华研究驱动混合 2.2310 1.1252%
000598 长盛生态环境混合 4.1623 1.1239%
012184 大成创新趋势混合A 0.8535 1.1236%
012185 大成创新趋势混合C 0.8378 1.1236%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.5836 1.1235%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6119 1.1235%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.8282 1.1232%
009714 华安聚优精选混合 0.7161 1.1223%
006538 东海核心价值 1.2574 1.1222%
011630 东财有色增强A 2.0887 1.1217%
011631 东财有色增强C 2.0591 1.1217%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1035 1.1210%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0751 1.1210%
017762 银河转型混合C 0.4641 1.1210%
519651 银河转型混合A 0.4712 1.1210%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.0081 1.1207%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.9919 1.1207%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.0531 1.1203%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6645 1.1189%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3681 1.1188%
020735 东财有色增强E 2.0776 1.1185%
006122 华安低碳生活混合A 3.3789 1.1182%
014970 华安低碳生活混合C 3.2531 1.1182%
008985 东方红启东三年持有混合 1.5483 1.1170%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7810 1.1157%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7756 1.1157%
023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.5339 1.1155%
050008 博时第三产业混合 0.7118 1.1150%
011813 融通创新动力混合A 0.6525 1.1130%
011814 融通创新动力混合C 0.6386 1.1130%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7628 1.1125%
516020 华宝化工ETF 0.8099 1.1124%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4253 1.1123%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8548 1.1118%
021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.8265 1.1118%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.5162 1.1117%
510630 华夏消费ETF 0.9285 1.1104%
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