近一季大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询
查询指定日期范围大摩基础行业混合233001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩基础行业混合 |
0.6033 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大摩基础行业混合 |
0.6030 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
大摩基础行业混合 |
0.6071 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大摩基础行业混合 |
0.6070 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6157 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
大摩基础行业混合 |
0.6257 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
大摩基础行业混合 |
0.6218 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
大摩基础行业混合 |
0.6298 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
大摩基础行业混合 |
0.6205 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
大摩基础行业混合 |
0.6282 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
大摩基础行业混合 |
0.6202 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
大摩基础行业混合 |
0.6349 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
大摩基础行业混合 |
0.6473 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
大摩基础行业混合 |
0.6470 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
大摩基础行业混合 |
0.6562 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
大摩基础行业混合 |
0.6480 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
大摩基础行业混合 |
0.6488 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6497 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
大摩基础行业混合 |
0.6657 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
大摩基础行业混合 |
0.6536 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
大摩基础行业混合 |
0.6532 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
大摩基础行业混合 |
0.6900 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6955 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
大摩基础行业混合 |
0.6663 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
大摩基础行业混合 |
0.6638 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
大摩基础行业混合 |
0.6667 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
大摩基础行业混合 |
0.6602 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6681 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
大摩基础行业混合 |
0.6619 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
大摩基础行业混合 |
0.6555 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
大摩基础行业混合 |
0.6605 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
大摩基础行业混合 |
0.6410 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
大摩基础行业混合 |
0.6277 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
大摩基础行业混合 |
0.6306 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
大摩基础行业混合 |
0.6181 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
大摩基础行业混合 |
0.6345 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
大摩基础行业混合 |
0.6265 |
-4.37% |
| 2026-07-27 |
大摩基础行业混合 |
0.6551 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6343 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
大摩基础行业混合 |
0.6449 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
大摩基础行业混合 |
0.6296 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
大摩基础行业混合 |
0.6352 |
3.96% |
| 2026-07-20 |
大摩基础行业混合 |
0.6110 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6165 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
大摩基础行业混合 |
0.6352 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
大摩基础行业混合 |
0.6519 |
-1.18% |
| 2026-07-14 |
大摩基础行业混合 |
0.6597 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
大摩基础行业混合 |
0.6470 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6631 |
-2.81% |
| 2026-07-09 |
大摩基础行业混合 |
0.6823 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
大摩基础行业混合 |
0.6758 |
-3.55% |
| 2026-07-07 |
大摩基础行业混合 |
0.6998 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
大摩基础行业混合 |
0.7132 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7114 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
大摩基础行业混合 |
0.7042 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
大摩基础行业混合 |
0.7239 |
-2.06% |
| 2026-06-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7391 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7296 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7267 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
大摩基础行业混合 |
0.7545 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7516 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
大摩基础行业混合 |
0.7480 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
大摩基础行业混合 |
0.7814 |
3.18% |
| 2026-06-18 |
大摩基础行业混合 |
0.7573 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
大摩基础行业混合 |
0.7564 |
0.92% |
