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这个春节假期,国产大模型DeepSeek热度居高不下,春晚人形机器人火爆出圈,电影票房数据表现超预期,振奋人心的消息一条接着一条。西部证券则表示,2月关注风险偏好修复,继续布局科技与安全资产主线。短期风险偏好或得到提振,2月可以继续关注小票和主题行情,但市场风格漂移仍然不会太多。(2025-02-05 00:11:00)
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2月5日,A股将迎来农历蛇年的首个交易日。春节长假期间,中国人工智能初创公司深度求索“现象级”崛起,引发美股科技股巨震,英伟达一度大跌拖累美股,而中国资产以及贵金属价格表现活跃华泰证券表示,全球资本市场的短期波动性可能上升,但中国资产表现或仍有支撑。该机构认为,过去几年压制中国资产估值的“尾部风险”正在逐渐缓解,与此同时,DeepSeek的成功提示市场:中国民营企业仍具较强活力和创造性,工业4.0时代,中国在技术前沿拓展、新技术应用、新市场的开发仍具有广阔的前景。(2025-02-05 01:36:00)
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春节长假期间,DeepSeek以黑马之姿引爆全球,引发美股科技股巨震,同时中国资产以及贵金属价格表现活跃。港股科技股更推动率先开盘的港股迎来爆发。兴业证券表示,参考历史经验,春节前后至两会期间,本身也是风险偏好提升的传统躁动窗口。(2025-02-05 07:15:00)
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龙年落下帷幕,蛇年大幕开启。从公募基金的业绩表现看,龙年是个丰收年。依靠2024年9月下旬以来的强势反弹,农历龙年的业绩整体不错,近九成主动权益类基金取得正收益,平均收益超14%,470多只基金回报逾30%,表现最好的基金飙涨94%中泰星元价值优选基金经理姜诚表示,中国经济的韧性足够,长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前,产业结构升级的空间巨大,权益类资产受益于相对更低的估值,在全球主要市场中吸引力排序靠前,当前比几个月前要更乐观一些。(2025-02-05 01:36:00)
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一批港股公司股价屡屡新高。2月开市以来,港股市场持续全面反弹,全年来看,恒生指数收复失地,年内指数表现翻红。中长期来看,恒生前海基金认为,随着美债长端利率和美元走强的短期冲击随着利空出尽而告一段落,海外因素对港股的压制有望迎来转机。(2025-02-05 09:28:00)
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港股迎来新春开市,科技和红利两大策略仍是市场配置主线。根据基金的2024年四季报披露,2024年末主动偏股型基金中,港股仓位大幅提升,配置占比14.3%,已达到2015年以来的历史新高广发策略团队在报告中表示,美国经济表现对中国市场的影响难以确定,但从内需来看基本面位置较2023年末更为安全,分歧在于市场“以价换量”式企稳,能否抵抗“远期的焦虑”。从当前估值横向比较来看,港股主要指数估值仍不贵,恒生指数和恒生科技市盈率分别处于过去10年17.4%、10.4%分位。(2025-02-05 14:11:00)
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中信证券:AI提升风险偏好,春季躁动加速展望2月,中国资产重估叙事在形成,春季躁动进入加速阶段,交易更加极致,港股的流动性改善空间边际上优于A股,行情重心更偏港股。首先,从A股大势层面来看,关税扰动落地后,外部风险在4月前步入平静期,春季躁动时间窗口更加清晰,国产AI重估成为重要情绪催化,而国内宏观政策因素影响暂时淡化,产业信息和情绪的定价极为迅速,交易会更加极致。展望节后A股,我们认为A股开门红值得期待。其一,历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势相关性较强;其二,美国加征关税的不确定性已落地;其三,春节期间服务消费数据较高增长,且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。(2025-02-05 00:28:00)
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图表1:国金·月度金股│2月回顾1月A股市场表现,在经历了12月上旬至1月上旬的调整后,1月中旬以来指数开启反弹,全月小盘指数强于大盘指数。数据显示,截至1月27日A股主要宽基指数中,北证50实现上涨,月度环比录得1.9%;而上证50、上证指数、沪深300等指数则出现下跌,月度环比分别录得-3.8%、-3.0%、-3.0%。“春季行情”的终结,依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。一方面,本轮“宽货币+宽财政”作用在企业、居民“负债端”,通过降低负债成本、改善现金流,促使居民、企业“花钱意愿”的影响周期,一般在4个月左右,可参考2013年6~10月和2019年1~4月;同时,考虑到M1向PPI传导周期至少9个月,最快今年Q3方可以看到“盈利底”,故我们需持续观察本轮国内基本面修复的持续性,预计2025年3月需重点关注PMI生产、订单及M1等驱动力是否可能有所减弱,意味着国内基本面将再次“退坡”(2025-02-04 09:55:00)
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春节假期,黄金价格再创新高。1月31日,伦敦现货金大涨0.66%,报2813.21美元/盎司,再创历史新高,首次突破2800美元/盎司大关;COMEX黄金当日涨0.51%,报2864.2美元/盎司,续创历史新高世界黄金协会在最新发布的报告《2025年黄金展望》中称,2025年,金价有望创下近10年来的最佳年度表现。(2025-02-03 07:05:00)
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今年春节档票房打破多项纪录在消费热情不断攀升、各地观影补贴陆续发放、优质影片集体上映等多重因素加持下,2025年春节档电影表现持续火热,多项数据打破纪录。据机构预测,今年春节档票房将超过去年创下历史新高,影视行业景气度有望回升。行情上来看,今年以来影视院线股普遍上涨,平均涨幅0.64%,奥飞娱乐、上海电影、华策影视涨幅居前,分别为12.83%、5.67%、4.57%。(2025-02-02 07:49:00)
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地缘政治紧张局势和新一届美国政府的上台,为全球经济前景带来不确定因素。迈入2025年,全球经济将面临哪些风险和挑战?大类资产该如何配置?我们认为,中国企业或将有越来越多机会参与新的全球供应链的发展。这一趋势在电子商务、网络游戏、大型家用电器及工业领域的公司中将尤其明显。(2025-02-01 00:12:00)
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蛇年春节前夕,A股市场各项积极信号持续释放。暖风频吹下,蛇年A股行情该如何把握?又有哪些投资机会值得关注呢?风格方面,陈果表示,整体上看,不论大盘还是中小盘,2025年都会有一定的机会。相对来讲的话,更偏中小盘一些。蛇年表现最好的一批股票,大多数可能是中小盘成长股。(2025-02-01 07:08:00)
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过去一周,DeepSeekR1、字节跳动的豆包1.5Pro,以及月之暗面的Kimik1.5模型相继推出,引发了全球投资者的高度关注。DeepSeek的优异表现以及不及OpenAI近1/20的算力成本令英伟达股价一夜暴跌17%。不过,瑞银证券中国软件分析师张维璇日前对记者表示,中美不太相同的是,在美国,在To B、To C端,很多厂商在通过AI做一些改造和革新。(2025-02-01 01:07:00)
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每逢佳节“金价涨”,春节长假期间,黄金价格再创历史新高,“金价”一度登顶热搜,力压热门电影《哪吒》中的国民CP“藕饼”。他同时指出,人民币金价则可能受益于春节传统消费旺季所带来的实物需求上升的驱动,对境内外价差构成进一步提振,边际支撑境内黄金资产表现。(2025-02-01 11:16:00)
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国泰黄金ETF
国泰黄金ETF
华夏黄金ETF
金ETF
易方达黄金ETF
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浙商证券1月27日发布研报表示,国内宏观政策积极发力,经济基本面边际改善,再叠加外部风险阶段缓和,为A股市场演绎创造了较为有利的环境,节后大盘有望延续当下的结构性修复行情。Choice数据显示,统计过去10年上证指数节后表现可以看到,节后5日和10日的A股上涨概率达到了70%。国金证券张君昊在1月27日发布的研报中表示,1月24日,中国电力企业联合会召开新闻发布会,中电联秘书长、新闻发言人郝英杰发布《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》。(2025-02-01 07:53:00)
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老牌百亿私募重阳投资董事长王庆日前接受记者采访时表示,A股市场经过长时间的调整和整固之后,市场的价值底已经非常坚实。随着宏观政策的持续加力、股票市场生态更加重视股东回报,以及中国经济自身强大竞争力的延续,对新一年A股市场的表现依然有保持乐观的底气。老牌百亿私募重阳投资董事长王庆日前接受记者采访时表示,A股市场经过长时间的调整和整固之后,市场的价值底已经非常坚实。随着宏观政策的持续加力、股票市场生态更加重视股东回报,以及中国经济自身强大竞争力的延续,对新一年A股市场的表现依然有保持乐观的底气。(2025-01-31 17:46:00)
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华为又将推出重磅新品!华为重磅新品3月份发布日前,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东直播时主动爆料称,华为即将发布重磅新品。华为近年来在科技领域的表现不容忽视,尤其是在智能设备及AI技术的应用上。公司的终端产品,如Mate和P系列智能手机,已广泛应用了最新的AI技术,提升了用户体验和产品性能。(2025-01-31 00:09:00)
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受全国消费电子补贴方案等因素影响,A股市场消费电子板块近期表现活跃。随着AI技术的创新发展,消费电子产品快速迭代,产业链正面临新机遇,产业链内不少上市公司业绩也迎来修复国开证券分析师邓垚认为,2024年消费电子行业经历了持续去库存,年中受新品发布影响,部分厂商备货亦有所增加,终端需求现温和复苏,A股上市公司业绩逐季改善;2025年,AI赋能下有望开启新一轮创新周期,刺激PC和手机的换机需求,AI眼镜等新型终端亦将迎来机遇,产业链有望实现量价齐增。从估值来看,消费电子板块PE值为历史相对低位,具有一定的向上修复空间,建议围绕AI布局产业链龙头。(2025-01-31 06:59:00)
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2025年资本市场表现备受关注,投资者可关注定期公布的经济数据、重要会议等信息辅助决策。为此,中国证券报记者整理出春节后部分经济数据发布、重要会议的日程,制作成财经日历,以飨读者。为此,中国证券报记者整理出春节后部分经济数据发布、重要会议的日程,制作成财经日历,以飨读者。(2025-01-30 00:04:00)
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公募基金开年迎分红热潮!数据显示,截至1月27日,今年以来已有622只基金产品宣布分红,累计分红金额高达252.05亿元,而去年同期分红仅为109.31亿元,增长超130%。此外,基金分红通常发生在市场表现较好的时期,这不仅有助于吸引投资者的关注,还能显著提升基金的整体吸引力。(2025-01-30 06:35:00)
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华夏沪深300ETF
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南方中证500ETF
南方中证500ETF
鹏华前海万科REITS
鹏华前海万科REITS
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在连续两年跑输指数基金之后,针对主动权益基金的质疑之声又重新在市场中泛起。不过,今年开年以来,主动权益基金业绩“回春”的迹象十分明显。“第二个要回答的问题,是作为主动权益基金的管理人,我们要怎么应对这种局面?”肖觅认为,从实践的角度来看,可能有两种路径:一是充分相信研究的力量,通过研究建立对产业规律的长周期深度认知,由此带来前瞻的视野和判断,从而创造超额回报(2025-01-27 00:37:00)
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南方沪港深核心优势混合
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“这几天公司仓位提高到了七成左右,节前不会减仓。”某老牌私募的最新操作,折射出当前私募对A股市场的乐观预期。优美利投资总经理贺金龙称,根据历史行情,春节长假后成长风格板块的表现通常较好。(2025-01-27 00:48:00)
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随着中国经济复苏加速、新兴科技百花齐放、A股市场投资竞争力持续抬升,A股已成为公募基金获取高收益的核心来源。数据显示,2025年开年以来,公募QDII在海外市场投资表现平平,但在A股市场却获得惊喜开局,依靠人形机器人赛道的持续突破,已有10只基金产品获得了超过20%的收益率,最高的接近40%。“预计2025年很快会迎来机器人新物种的量产时刻,这个赛道也将会是未来数年最受资本市场关注的赛道之一,我们坚持从产业思维角度出发寻找投资机会。”张萌先表示,2025年在人形机器人赛道的选股策略上,一方面寻找在机器人业务中存在较高概率进入供应链的公司,另一方面积极挖掘并布局主业基本面有改善、同时新拓展机器人业务的优秀公司,这类公司有望在新材料、新工艺、新设计方案中脱颖而出,让原有的产品在新的机器人领域中获得新应用场景、实现从0到1的新突破,进而获得估值及业绩的双击机会。(2025-01-27 03:27:00)
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险资作为市场主要的增量资金,其持股比例较高的公司表现更优质。1月23日国新办新闻发布会上,中国证监会主席吴清强调,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股经筛选,共有12家公司入选。自2024年9月24日以来,这12家公司平均涨幅10%左右,其中股息率居前的浙版传媒、山东出版逆势下跌;另外,12家公司的加权ROE均超过3%,宝信软件、吉比特均超过10%。(2025-01-26 07:45:00)
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随着基金四季报披露的完成,公募行业的最新规模也随之出炉。根据数据,截至2024年末,全市场管理总规模超过万亿元的基金公司由2023年底的5家增加至8家,“万亿俱乐部”成员增加3名从去年的业绩表现来看,这些百亿产品大多数都实现了盈利,其中单年度涨幅超过10%的产品也有8只。(2025-01-24 00:05:00)
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