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大摩基础行业混合(大摩基础)基金净值查询(233001)

今年以来大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩基础行业混合233001净值及计算阶段收益
今年以来233001基金累计收益率-14.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
2026-09-16 大摩基础行业混合 0.6033 0.05%
2026-09-15 大摩基础行业混合 0.6030 -0.68%
2026-09-14 大摩基础行业混合 0.6071 0.02%
2026-09-11 大摩基础行业混合 0.6070 -1.41%
2026-09-10 大摩基础行业混合 0.6157 -1.62%
2026-09-09 大摩基础行业混合 0.6257 0.63%
2026-09-08 大摩基础行业混合 0.6218 -1.29%
2026-09-07 大摩基础行业混合 0.6298 1.50%
2026-09-04 大摩基础行业混合 0.6205 -1.23%
2026-09-03 大摩基础行业混合 0.6282 1.29%
2026-09-02 大摩基础行业混合 0.6202 -2.37%
2026-09-01 大摩基础行业混合 0.6349 -1.92%
2026-08-31 大摩基础行业混合 0.6473 0.05%
2026-08-28 大摩基础行业混合 0.6470 -1.40%
2026-08-27 大摩基础行业混合 0.6562 1.27%
2026-08-26 大摩基础行业混合 0.6480 -0.12%
2026-08-25 大摩基础行业混合 0.6488 -0.14%
2026-08-24 大摩基础行业混合 0.6497 -2.40%
2026-08-21 大摩基础行业混合 0.6657 1.85%
2026-08-20 大摩基础行业混合 0.6536 0.06%
2026-08-19 大摩基础行业混合 0.6532 -5.33%
2026-08-18 大摩基础行业混合 0.6900 -0.79%
2026-08-17 大摩基础行业混合 0.6955 4.38%
2026-08-14 大摩基础行业混合 0.6663 0.38%
2026-08-13 大摩基础行业混合 0.6638 -0.43%
2026-08-12 大摩基础行业混合 0.6667 0.98%
2026-08-11 大摩基础行业混合 0.6602 -1.18%
2026-08-10 大摩基础行业混合 0.6681 0.94%
2026-08-07 大摩基础行业混合 0.6619 0.98%
2026-08-06 大摩基础行业混合 0.6555 -0.76%
2026-08-05 大摩基础行业混合 0.6605 3.04%
2026-08-04 大摩基础行业混合 0.6410 2.12%
2026-08-03 大摩基础行业混合 0.6277 -0.46%
2026-07-31 大摩基础行业混合 0.6306 2.02%
2026-07-30 大摩基础行业混合 0.6181 -2.58%
2026-07-29 大摩基础行业混合 0.6345 1.28%
2026-07-28 大摩基础行业混合 0.6265 -4.37%
2026-07-27 大摩基础行业混合 0.6551 3.28%
2026-07-24 大摩基础行业混合 0.6343 -1.64%
2026-07-23 大摩基础行业混合 0.6449 2.43%
2026-07-22 大摩基础行业混合 0.6296 -0.88%
2026-07-21 大摩基础行业混合 0.6352 3.96%
2026-07-20 大摩基础行业混合 0.6110 -0.89%
2026-07-17 大摩基础行业混合 0.6165 -2.94%
2026-07-16 大摩基础行业混合 0.6352 -2.56%
2026-07-15 大摩基础行业混合 0.6519 -1.18%
2026-07-14 大摩基础行业混合 0.6597 1.96%
2026-07-13 大摩基础行业混合 0.6470 -2.43%
2026-07-10 大摩基础行业混合 0.6631 -2.81%
2026-07-09 大摩基础行业混合 0.6823 0.96%
2026-07-08 大摩基础行业混合 0.6758 -3.55%
2026-07-07 大摩基础行业混合 0.6998 -1.88%
2026-07-06 大摩基础行业混合 0.7132 0.25%
2026-07-03 大摩基础行业混合 0.7114 1.02%
2026-07-02 大摩基础行业混合 0.7042 -2.72%
2026-07-01 大摩基础行业混合 0.7239 -2.06%
2026-06-30 大摩基础行业混合 0.7391 1.30%
2026-06-29 大摩基础行业混合 0.7296 0.40%
2026-06-26 大摩基础行业混合 0.7267 -3.68%
2026-06-25 大摩基础行业混合 0.7545 0.39%
2026-06-24 大摩基础行业混合 0.7516 0.48%
2026-06-23 大摩基础行业混合 0.7480 -4.47%
2026-06-22 大摩基础行业混合 0.7814 3.18%
2026-06-18 大摩基础行业混合 0.7573 0.12%
2026-06-17 大摩基础行业混合 0.7564 0.92%
2026-06-16 大摩基础行业混合 0.7495 2.66%
2026-06-15 大摩基础行业混合 0.7301 2.24%
2026-06-12 大摩基础行业混合 0.7141 0.96%
2026-06-11 大摩基础行业混合 0.7073 0.08%
2026-06-10 大摩基础行业混合 0.7067 -3.10%
2026-06-09 大摩基础行业混合 0.7286 2.61%
2026-06-08 大摩基础行业混合 0.7101 -3.94%
2026-06-05 大摩基础行业混合 0.7381 -2.64%
2026-06-04 大摩基础行业混合 0.7581 -1.22%
2026-06-03 大摩基础行业混合 0.7675 -0.93%
2026-06-02 大摩基础行业混合 0.7747 -0.12%
2026-06-01 大摩基础行业混合 0.7756 -0.37%
2026-05-29 大摩基础行业混合 0.7785 -2.65%
2026-05-28 大摩基础行业混合 0.7997 0.52%
2026-05-27 大摩基础行业混合 0.7956 0.43%
2026-05-26 大摩基础行业混合 0.7922 -0.56%
2026-05-25 大摩基础行业混合 0.7967 -0.28%
2026-05-22 大摩基础行业混合 0.7989 1.28%
2026-05-21 大摩基础行业混合 0.7888 -1.61%
2026-05-20 大摩基础行业混合 0.8017 1.11%
2026-05-19 大摩基础行业混合 0.7929 0.41%
2026-05-18 大摩基础行业混合 0.7897 0.34%
2026-05-15 大摩基础行业混合 0.7870 -0.84%
2026-05-14 大摩基础行业混合 0.7937 -3.06%
2026-05-13 大摩基础行业混合 0.8180 1.01%
2026-05-12 大摩基础行业混合 0.8098 -1.04%
2026-05-11 大摩基础行业混合 0.8183 0.99%
2026-05-08 大摩基础行业混合 0.8103 -1.56%
2026-04-30 大摩基础行业混合 0.7944 0.49%
2026-04-29 大摩基础行业混合 0.7905 4.04%
2026-04-28 大摩基础行业混合 0.7598 -1.30%
2026-04-27 大摩基础行业混合 0.7698 -0.93%
2026-04-24 大摩基础行业混合 0.7770 0.77%
2026-04-23 大摩基础行业混合 0.7711 -0.68%
2026-04-22 大摩基础行业混合 0.7764 0.52%
2026-04-21 大摩基础行业混合 0.7724 0.47%
2026-04-20 大摩基础行业混合 0.7688 -0.32%
2026-04-17 大摩基础行业混合 0.7713 -0.08%
2026-04-16 大摩基础行业混合 0.7719 2.77%
2026-04-15 大摩基础行业混合 0.7511 -1.09%
2026-04-14 大摩基础行业混合 0.7594 1.89%
2026-04-13 大摩基础行业混合 0.7453 0.65%
2026-04-10 大摩基础行业混合 0.7405 2.99%
2026-04-09 大摩基础行业混合 0.7190 -1.02%
2026-04-08 大摩基础行业混合 0.7264 3.37%
2026-04-07 大摩基础行业混合 0.7027 -0.07%
2026-04-03 大摩基础行业混合 0.7032 -1.78%
2026-04-02 大摩基础行业混合 0.7157 -1.69%
2026-04-01 大摩基础行业混合 0.7280 0.48%
2026-03-31 大摩基础行业混合 0.7245 -3.41%
2026-03-30 大摩基础行业混合 0.7492 -1.99%
2026-03-27 大摩基础行业混合 0.7641 0.66%
2026-03-26 大摩基础行业混合 0.7591 -0.38%
2026-03-25 大摩基础行业混合 0.7620 1.13%
2026-03-24 大摩基础行业混合 0.7535 0.07%
2026-03-23 大摩基础行业混合 0.7530 -1.25%
2026-03-20 大摩基础行业混合 0.7625 2.87%
2026-03-19 大摩基础行业混合 0.7412 -1.84%
2026-03-18 大摩基础行业混合 0.7551 0.29%
2026-03-17 大摩基础行业混合 0.7529 -2.22%
2026-03-16 大摩基础行业混合 0.7700 -0.62%
2026-03-13 大摩基础行业混合 0.7748 -1.20%
2026-03-12 大摩基础行业混合 0.7842 -0.34%
2026-03-11 大摩基础行业混合 0.7869 2.23%
2026-03-10 大摩基础行业混合 0.7697 1.60%
2026-03-09 大摩基础行业混合 0.7576 0.76%
2026-03-06 大摩基础行业混合 0.7519 0.32%
2026-03-05 大摩基础行业混合 0.7495 0.93%
2026-03-04 大摩基础行业混合 0.7426 0.58%
2026-03-03 大摩基础行业混合 0.7383 -2.79%
2026-03-02 大摩基础行业混合 0.7595 -0.54%
2026-02-27 大摩基础行业混合 0.7636 0.05%
2026-02-26 大摩基础行业混合 0.7632 -0.92%
2026-02-25 大摩基础行业混合 0.7703 1.65%
2026-02-24 大摩基础行业混合 0.7578 0.88%
2026-02-13 大摩基础行业混合 0.7512 -1.57%
2026-02-12 大摩基础行业混合 0.7632 1.42%
2026-02-11 大摩基础行业混合 0.7525 0.07%
2026-02-10 大摩基础行业混合 0.7520 -0.54%
2026-02-09 大摩基础行业混合 0.7561 1.89%
2026-02-06 大摩基础行业混合 0.7421 1.80%
2026-02-05 大摩基础行业混合 0.7290 -3.87%
2026-02-04 大摩基础行业混合 0.7572 1.30%
2026-02-03 大摩基础行业混合 0.7475 4.31%
2026-02-02 大摩基础行业混合 0.7166 -1.39%
2026-01-30 大摩基础行业混合 0.7267 -1.58%
2026-01-29 大摩基础行业混合 0.7384 -1.60%
2026-01-28 大摩基础行业混合 0.7504 -0.83%
2026-01-27 大摩基础行业混合 0.7567 0.05%
2026-01-26 大摩基础行业混合 0.7563 -1.74%
2026-01-23 大摩基础行业混合 0.7697 4.15%
2026-01-22 大摩基础行业混合 0.7390 -0.24%
2026-01-21 大摩基础行业混合 0.7408 1.41%
2026-01-20 大摩基础行业混合 0.7305 -1.75%
2026-01-19 大摩基础行业混合 0.7435 0.64%
2026-01-16 大摩基础行业混合 0.7388 0.96%
2026-01-15 大摩基础行业混合 0.7318 1.27%
2026-01-14 大摩基础行业混合 0.7226 -0.67%
2026-01-13 大摩基础行业混合 0.7275 -0.80%
2026-01-12 大摩基础行业混合 0.7334 1.01%
2026-01-09 大摩基础行业混合 0.7261 0.68%
2026-01-08 大摩基础行业混合 0.7212 -0.59%
2026-01-07 大摩基础行业混合 0.7255 -0.32%
2026-01-06 大摩基础行业混合 0.7278 1.07%
2026-01-05 大摩基础行业混合 0.7201 1.80%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合A 1.3162 2.66%
大摩科技领先混合A 3.1350 2.31%
大摩ESG量化混合A 1.1381 1.85%
大摩新兴产业股票 1.2269 1.79%
大摩深证300指数增强 2.3430 1.78%
大摩多因子策略混合A 1.2290 1.73%
大摩优悦安和混合A 0.9225 1.70%
大摩沪港深精选混合A 0.6236 1.43%
大摩沪港深精选混合C 0.6121 1.43%
大摩基础行业混合 0.6121 1.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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