近一年大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询
查询指定日期范围大摩基础行业混合233001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩基础行业混合 |
0.6033 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大摩基础行业混合 |
0.6030 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
大摩基础行业混合 |
0.6071 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大摩基础行业混合 |
0.6070 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6157 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
大摩基础行业混合 |
0.6257 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
大摩基础行业混合 |
0.6218 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
大摩基础行业混合 |
0.6298 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
大摩基础行业混合 |
0.6205 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
大摩基础行业混合 |
0.6282 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
大摩基础行业混合 |
0.6202 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
大摩基础行业混合 |
0.6349 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
大摩基础行业混合 |
0.6473 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
大摩基础行业混合 |
0.6470 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
大摩基础行业混合 |
0.6562 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
大摩基础行业混合 |
0.6480 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
大摩基础行业混合 |
0.6488 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6497 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
大摩基础行业混合 |
0.6657 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
大摩基础行业混合 |
0.6536 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
大摩基础行业混合 |
0.6532 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
大摩基础行业混合 |
0.6900 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6955 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
大摩基础行业混合 |
0.6663 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
大摩基础行业混合 |
0.6638 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
大摩基础行业混合 |
0.6667 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
大摩基础行业混合 |
0.6602 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6681 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
大摩基础行业混合 |
0.6619 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
大摩基础行业混合 |
0.6555 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
大摩基础行业混合 |
0.6605 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
大摩基础行业混合 |
0.6410 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
大摩基础行业混合 |
0.6277 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
大摩基础行业混合 |
0.6306 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
大摩基础行业混合 |
0.6181 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
大摩基础行业混合 |
0.6345 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
大摩基础行业混合 |
0.6265 |
-4.37% |
| 2026-07-27 |
大摩基础行业混合 |
0.6551 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6343 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
大摩基础行业混合 |
0.6449 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
大摩基础行业混合 |
0.6296 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
大摩基础行业混合 |
0.6352 |
3.96% |
| 2026-07-20 |
大摩基础行业混合 |
0.6110 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6165 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
大摩基础行业混合 |
0.6352 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
大摩基础行业混合 |
0.6519 |
-1.18% |
| 2026-07-14 |
大摩基础行业混合 |
0.6597 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
大摩基础行业混合 |
0.6470 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6631 |
-2.81% |
| 2026-07-09 |
大摩基础行业混合 |
0.6823 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
大摩基础行业混合 |
0.6758 |
-3.55% |
| 2026-07-07 |
大摩基础行业混合 |
0.6998 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
大摩基础行业混合 |
0.7132 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7114 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
大摩基础行业混合 |
0.7042 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
大摩基础行业混合 |
0.7239 |
-2.06% |
| 2026-06-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7391 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7296 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7267 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
大摩基础行业混合 |
0.7545 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7516 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
大摩基础行业混合 |
0.7480 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
大摩基础行业混合 |
0.7814 |
3.18% |
| 2026-06-18 |
大摩基础行业混合 |
0.7573 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
大摩基础行业混合 |
0.7564 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
大摩基础行业混合 |
0.7495 |
2.66% |
| 2026-06-15 |
大摩基础行业混合 |
0.7301 |
2.24% |
| 2026-06-12 |
大摩基础行业混合 |
0.7141 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
大摩基础行业混合 |
0.7073 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
大摩基础行业混合 |
0.7067 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
大摩基础行业混合 |
0.7286 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
大摩基础行业混合 |
0.7101 |
-3.94% |
| 2026-06-05 |
大摩基础行业混合 |
0.7381 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
大摩基础行业混合 |
0.7581 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7675 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
大摩基础行业混合 |
0.7747 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
大摩基础行业混合 |
0.7756 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7785 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
大摩基础行业混合 |
0.7997 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
大摩基础行业混合 |
0.7956 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7922 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
大摩基础行业混合 |
0.7967 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
大摩基础行业混合 |
0.7989 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
大摩基础行业混合 |
0.7888 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
大摩基础行业混合 |
0.8017 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
大摩基础行业混合 |
0.7929 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
大摩基础行业混合 |
0.7897 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
大摩基础行业混合 |
0.7870 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
大摩基础行业混合 |
0.7937 |
-3.06% |
| 2026-05-13 |
大摩基础行业混合 |
0.8180 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
大摩基础行业混合 |
0.8098 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
大摩基础行业混合 |
0.8183 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
大摩基础行业混合 |
0.8103 |
-1.56% |
| 2026-04-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7944 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7905 |
4.04% |
| 2026-04-28 |
大摩基础行业混合 |
0.7598 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
大摩基础行业混合 |
0.7698 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7770 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
大摩基础行业混合 |
0.7711 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
大摩基础行业混合 |
0.7764 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
大摩基础行业混合 |
0.7724 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
大摩基础行业混合 |
0.7688 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
大摩基础行业混合 |
0.7713 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
大摩基础行业混合 |
0.7719 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
大摩基础行业混合 |
0.7511 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
大摩基础行业混合 |
0.7594 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
大摩基础行业混合 |
0.7453 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
大摩基础行业混合 |
0.7405 |
2.99% |
| 2026-04-09 |
大摩基础行业混合 |
0.7190 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
大摩基础行业混合 |
0.7264 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
大摩基础行业混合 |
0.7027 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7032 |
-1.78% |
| 2026-04-02 |
大摩基础行业混合 |
0.7157 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
大摩基础行业混合 |
0.7280 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
大摩基础行业混合 |
0.7245 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7492 |
-1.99% |
| 2026-03-27 |
大摩基础行业混合 |
0.7641 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7591 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
大摩基础行业混合 |
0.7620 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7535 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
大摩基础行业混合 |
0.7530 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
大摩基础行业混合 |
0.7625 |
2.87% |
| 2026-03-19 |
大摩基础行业混合 |
0.7412 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
大摩基础行业混合 |
0.7551 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
大摩基础行业混合 |
0.7529 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
大摩基础行业混合 |
0.7700 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
大摩基础行业混合 |
0.7748 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
大摩基础行业混合 |
0.7842 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
大摩基础行业混合 |
0.7869 |
2.23% |
| 2026-03-10 |
大摩基础行业混合 |
0.7697 |
1.60% |
| 2026-03-09 |
大摩基础行业混合 |
0.7576 |
0.76% |
| 2026-03-06 |
大摩基础行业混合 |
0.7519 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
大摩基础行业混合 |
0.7495 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
大摩基础行业混合 |
0.7426 |
0.58% |
| 2026-03-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7383 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
大摩基础行业混合 |
0.7595 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
大摩基础行业混合 |
0.7636 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7632 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
大摩基础行业混合 |
0.7703 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7578 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
大摩基础行业混合 |
0.7512 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
大摩基础行业混合 |
0.7632 |
1.42% |
| 2026-02-11 |
大摩基础行业混合 |
0.7525 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
大摩基础行业混合 |
0.7520 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
大摩基础行业混合 |
0.7561 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
大摩基础行业混合 |
0.7421 |
1.80% |
| 2026-02-05 |
大摩基础行业混合 |
0.7290 |
-3.87% |
| 2026-02-04 |
大摩基础行业混合 |
0.7572 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7475 |
4.31% |
| 2026-02-02 |
大摩基础行业混合 |
0.7166 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7267 |
-1.58% |
| 2026-01-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7384 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
大摩基础行业混合 |
0.7504 |
-0.83% |
| 2026-01-27 |
大摩基础行业混合 |
0.7567 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7563 |
-1.74% |
| 2026-01-23 |
大摩基础行业混合 |
0.7697 |
4.15% |
| 2026-01-22 |
大摩基础行业混合 |
0.7390 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
大摩基础行业混合 |
0.7408 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
大摩基础行业混合 |
0.7305 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
大摩基础行业混合 |
0.7435 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
大摩基础行业混合 |
0.7388 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
大摩基础行业混合 |
0.7318 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
大摩基础行业混合 |
0.7226 |
-0.67% |
| 2026-01-13 |
大摩基础行业混合 |
0.7275 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
大摩基础行业混合 |
0.7334 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
大摩基础行业混合 |
0.7261 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
大摩基础行业混合 |
0.7212 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
大摩基础行业混合 |
0.7255 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
大摩基础行业混合 |
0.7278 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
大摩基础行业混合 |
0.7201 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
大摩基础行业混合 |
0.7074 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7108 |
1.27% |
| 2025-12-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7019 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7093 |
1.47% |
| 2025-12-25 |
大摩基础行业混合 |
0.6990 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6907 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
大摩基础行业混合 |
0.6848 |
1.33% |
| 2025-12-22 |
大摩基础行业混合 |
0.6758 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
大摩基础行业混合 |
0.6660 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
大摩基础行业混合 |
0.6610 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6723 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
大摩基础行业混合 |
0.6579 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
大摩基础行业混合 |
0.6727 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
大摩基础行业混合 |
0.6888 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
大摩基础行业混合 |
0.6854 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6898 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
大摩基础行业混合 |
0.6880 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
大摩基础行业混合 |
0.6927 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
大摩基础行业混合 |
0.6817 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
大摩基础行业混合 |
0.6755 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
大摩基础行业混合 |
0.6690 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
大摩基础行业混合 |
0.6762 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
大摩基础行业混合 |
0.6850 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
大摩基础行业混合 |
0.6816 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大摩基础行业混合 |
0.6723 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大摩基础行业混合 |
0.6721 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
大摩基础行业混合 |
0.6705 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6635 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
大摩基础行业混合 |
0.6652 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
大摩基础行业混合 |
0.6928 |
-1.73% |
| 2025-11-19 |
大摩基础行业混合 |
0.7050 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
大摩基础行业混合 |
0.7056 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
大摩基础行业混合 |
0.7272 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
大摩基础行业混合 |
0.7291 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
大摩基础行业混合 |
0.7411 |
4.62% |
| 2025-11-12 |
大摩基础行业混合 |
0.7084 |
-2.10% |
| 2025-11-11 |
大摩基础行业混合 |
0.7233 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
大摩基础行业混合 |
0.7271 |
-1.37% |
| 2025-11-07 |
大摩基础行业混合 |
0.7372 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
大摩基础行业混合 |
0.7360 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
大摩基础行业混合 |
0.7217 |
1.91% |
| 2025-11-04 |
大摩基础行业混合 |
0.7082 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
大摩基础行业混合 |
0.7287 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
大摩基础行业混合 |
0.7296 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7298 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7396 |
3.09% |
| 2025-10-28 |
大摩基础行业混合 |
0.7174 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
大摩基础行业混合 |
0.7143 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7121 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
大摩基础行业混合 |
0.6989 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
大摩基础行业混合 |
0.6986 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
大摩基础行业混合 |
0.7062 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
大摩基础行业混合 |
0.6946 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6891 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
大摩基础行业混合 |
0.7179 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
大摩基础行业混合 |
0.7222 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
大摩基础行业混合 |
0.7048 |
-3.08% |
| 2025-10-13 |
大摩基础行业混合 |
0.7272 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
大摩基础行业混合 |
0.7375 |
-5.22% |
| 2025-10-09 |
大摩基础行业混合 |
0.7781 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
大摩基础行业混合 |
0.7745 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
大摩基础行业混合 |
0.7566 |
4.27% |
| 2025-09-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7256 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
大摩基础行业混合 |
0.7396 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
大摩基础行业混合 |
0.7321 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
大摩基础行业混合 |
0.7172 |
1.03% |
| 2025-09-22 |
大摩基础行业混合 |
0.7099 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
大摩基础行业混合 |
0.7061 |
-1.81% |
| 2025-09-18 |
大摩基础行业混合 |
0.7191 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
大摩基础行业混合 |
0.7211 |
2.15% |
