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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0119元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5403 | 3.72% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5249 | 3.72% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.3796 | 2.67% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.3733 | 2.67% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1059 | 2.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.0925 | 2.54% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3462 | 2.14% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3336 | 2.14% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3352 | 2.13% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3327 | 2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |