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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-23 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0042元 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0086元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0618 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0677 | 0.00% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0484 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0505 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0213 | 0.00% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0201 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0229 | 0.00% |
| 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0199 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |