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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0086元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1638 | 0.88% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.1499 | 0.87% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5439 | 0.44% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5596 | 0.43% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3533 | 0.35% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3507 | 0.35% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3670 | 0.32% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3542 | 0.32% |
| 泰康沪深300指数增强A | 1.0045 | 0.24% |
| 泰康沪深300指数增强C | 1.0039 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.84% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1112 | 3.16% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.79% |
| 广发远见智选混合C | 0.9885 | 2.45% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |