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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.84% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9042 | 2.63% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.62% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7840 | 2.35% |
| 港股通汽车ETF | 1.2756 | 2.29% |
| 华夏医疗A | 1.7750 | 2.25% |
| 华夏医疗C | 1.6810 | 2.25% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0225 | 2.23% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0216 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |