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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0057元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0117元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |