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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-01 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平医疗创新混合发起式A | 1.2790 | 1.10% |
| 太平医疗创新混合发起式C | 1.2639 | 1.10% |
| 太平量化选股混合A | 1.3754 | 1.03% |
| 太平量化选股混合C | 1.3598 | 1.03% |
| 太平价值增长股票A | 0.7595 | 0.03% |
| 太平价值增长股票C | 0.7392 | 0.03% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0422 | 0.02% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0789 | 0.01% |
| 太平恒睿纯债 | 1.1187 | 0.01% |
| 太平恒久纯债 | 1.0471 | 0.01% |