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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-01 | 每份派现金0.3530元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.1600元 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.2200元 |
| 2025-09-02 | 每份派现金0.3500元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.1558元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.3800元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.2158元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.1700元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.2429元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.3307元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.2105元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.39% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.39% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.32% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.32% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.24% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.23% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.91% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.91% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |