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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合C | 0.3456 | 4.32% |
| 同泰慧择混合A | 0.3551 | 4.29% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7330 | 3.93% |
| 同泰行业优选股票A | 0.7480 | 3.92% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.3268 | 3.78% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.3198 | 3.76% |
| 同泰数字经济股票A | 1.9611 | 2.69% |
| 同泰数字经济股票C | 1.9212 | 2.68% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.3595 | 2.18% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.3381 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |