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嘉实致享纯债债券(006841)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-08-28 每份派现金0.0005元
2025-09-17 每份派现金0.0062元
2025-07-14 每份派现金0.0081元
2025-04-15 每份派现金0.0069元
2024-12-18 每份派现金0.0050元
2024-09-18 每份派现金0.0150元
2024-06-20 每份派现金0.0080元
2024-03-25 每份派现金0.0100元
2023-12-26 每份派现金0.0050元
2022-08-25 每份派现金0.0074元
2022-07-18 每份派现金0.0046元
2022-03-02 每份派现金0.0171元
2022-01-19 每份派现金0.0031元
2021-09-29 每份派现金0.0159元
2021-07-16 每份派现金0.0006元
2021-06-08 每份派现金0.0205元
2021-04-16 每份派现金0.0029元
2021-01-20 每份派现金0.0024元
2020-07-15 每份派现金0.0009元
2020-03-23 每份派现金0.0148元
2019-12-20 每份派现金0.0058元
2019-10-23 每份派现金0.0080元
2019-07-16 每份派现金0.0075元
2019-04-17 每份派现金0.0008元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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