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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-28 | 每份派现金0.0068元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0081元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0079元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0013元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0039元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |