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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-28 | 每份派现金0.0068元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0049元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0081元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0079元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0013元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0039元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |