热搜: 北京市 交银蓝筹混合 华夏回报混合A 易方达科讯混合

2026年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0931 13.11%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0909 13.09%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.7871 12.59%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.7791 12.59%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.2421 12.49%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.2200 12.47%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5021 12.08%
005967 鹏华创新驱动混合 2.0431 12.07%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5112 12.06%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.2060 12.03%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.3923 12.00%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.3360 12.00%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.5895 11.91%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.5661 11.90%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.7468 11.89%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5932 11.88%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5835 11.88%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.4345 11.84%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.6168 11.83%
001613 长城久祥混合A 2.1774 11.80%
017462 长城久祥混合C 2.1317 11.79%
001956 国联安科技动力 3.3953 11.78%
003659 山证资管策略精选混合A 2.4163 11.73%
026137 山证资管策略精选混合C 2.4111 11.72%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.6223 11.66%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5685 11.65%
004320 前海开源沪港深乐享生活 5.3916 11.60%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.2242 11.41%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.2624 11.41%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.8266 11.36%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.8742 11.36%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.4653 11.05%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.4939 11.05%
024207 信澳产业升级混合C 3.1100 10.95%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.2176 10.94%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.2211 10.94%
610006 信澳产业升级混合A 3.1290 10.92%
018291 广发新兴成长混合C 2.2741 10.83%
002125 广发新兴成长混合A 2.3219 10.83%
011891 易方达先锋成长混合A 3.4832 10.72%
011892 易方达先锋成长混合C 3.4151 10.72%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.4419 10.69%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.4088 10.69%
011412 易方达远见成长混合C 3.0764 10.67%
010115 易方达远见成长混合A 3.1442 10.66%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.7334 10.66%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.2092 10.64%
025880 汇添富科技领先混合A 1.2858 10.63%
025881 汇添富科技领先混合C 1.2830 10.62%
001438 易方达瑞享混合E 8.4405 10.62%
001437 易方达瑞享混合I 10.4399 10.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.4509 10.49%
024108 中邮核心成长混合C 0.4490 10.48%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 2.7140 10.48%
004636 中信建投智信物联网C 1.3438 10.48%
590005 中邮核心主题混合A 1.7190 10.48%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 2.6856 10.48%
001809 中信建投智信物联网A 1.3289 10.47%
024120 中邮核心主题混合C 1.7090 10.47%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8665 10.45%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8311 10.45%
016249 银华创新动力优选混合C 1.2073 10.44%
016248 银华创新动力优选混合A 1.2247 10.43%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.9410 10.40%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.8950 10.37%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.5009 10.33%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.4381 10.33%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.3053 10.33%
570008 诺德周期策略混合 5.4570 10.33%
002692 富国创新科技混合A 3.9380 10.25%
008983 财通科技创新混合A 1.5930 10.23%
008984 财通科技创新混合C 1.5176 10.23%
011120 富国创新科技混合C 3.8080 10.22%
006348 银华盛利混合发起式A 3.4655 10.20%
008640 方正富邦科技创新A 1.4747 10.20%
008641 方正富邦科技创新C 1.4466 10.20%
015684 银华盛利混合发起式C 3.4081 10.19%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.0272 10.19%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1573 10.18%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.4288 10.09%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.3884 10.09%
019830 华夏数字产业混合C 3.8313 10.02%
019829 华夏数字产业混合A 3.8958 10.02%
019257 恒越智选科技混合A 1.4334 10.01%
019258 恒越智选科技混合C 1.4141 10.00%
026155 红土创新新科技股票C 7.8395 9.98%
006265 红土创新新科技股票A 7.8630 9.98%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.1415 9.94%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.0745 9.94%
015036 银华核心动力精选混合C 1.1037 9.94%
015035 银华核心动力精选混合A 1.1302 9.94%
168401 红土精选混合(LOF)A 5.5250 9.93%
026293 红土精选混合C 5.5132 9.93%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.4832 9.92%
018244 嘉实产业精选混合A 2.2259 9.89%
018245 嘉实产业精选混合C 2.1987 9.89%
001480 财通成长优选混合A 6.8450 9.87%
010418 财通景气行业混合A 1.6737 9.87%
016234 财通景气行业混合C 1.6479 9.87%
021528 财通成长优选混合C 3.9240 9.85%
018211 红土创新景气回报混合C 1.5220 9.85%
018210 红土创新景气回报混合A 1.5275 9.85%
501046 财通多策略福鑫定开混合 8.2897 9.84%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.6671 9.82%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.6319 9.82%
017724 银华心质混合C 1.5026 9.78%
017723 银华心质混合A 1.5229 9.78%
012496 同泰行业优选股票A 0.6043 9.77%
012497 同泰行业优选股票C 0.5924 9.76%
017103 大摩数字经济混合C 3.6047 9.75%
017102 大摩数字经济混合A 3.6792 9.75%
018288 信澳优势产业混合C 2.9252 9.74%
018287 信澳优势产业混合A 2.9821 9.74%
000935 浙商汇金转型成长 1.3870 9.73%
005851 财通新视野灵活配置混合A 4.4832 9.70%
024889 信澳优势行业混合C 1.8539 9.69%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.4211 9.69%
024473 信澳优势行业混合A 1.8617 9.69%
005959 财通新视野灵活配置混合C 4.2018 9.69%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.3484 9.69%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.5621 9.67%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.5185 9.66%
013722 信澳景气优选混合C 2.1051 9.65%
013721 信澳景气优选混合A 2.1841 9.65%
009023 鹏华稳健回报混合A 2.3423 9.63%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.9709 9.63%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.3963 9.62%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.4752 9.61%
024434 嘉实成长共赢混合C 2.0556 9.61%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.3894 9.61%
024433 嘉实成长共赢混合A 2.0687 9.61%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.3882 9.61%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.4826 9.61%
001753 红土创新新兴产业混合A 4.0130 9.56%
026245 红土创新新兴产业混合C 4.0030 9.55%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.7450 9.54%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.6880 9.54%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.8870 9.51%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.9318 9.51%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.2079 9.50%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.2027 9.49%
008327 东财通信C 4.0625 9.47%
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.8786 9.47%
008326 东财通信A 4.1295 9.47%
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.8846 9.45%
006615 工银战略新兴产业混合A 4.0849 9.43%
006616 工银战略新兴产业混合C 3.9580 9.43%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.0102 9.42%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.9132 9.41%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.4055 9.41%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.3003 9.41%
010490 鹏华高质量增长混合A 1.3209 9.38%
010491 鹏华高质量增长混合C 1.2604 9.38%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7954 9.38%
010134 广发新经济混合C 1.8810 9.37%
270050 广发新经济混合A 1.9251 9.37%
011815 恒越优势精选混合A 1.5597 9.36%
026227 恒越优势精选混合C 1.5560 9.36%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.7473 9.35%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.3819 9.34%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.4479 9.34%
024480 财通品质甄选混合A 1.7816 9.34%
024481 财通品质甄选混合C 1.7762 9.34%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.6541 9.34%
014607 招商高端装备混合C 0.6271 9.33%
014606 招商高端装备混合A 0.6497 9.32%
257070 国联安优选行业混合 5.5915 9.32%
024476 南华科技创新混合发起A 1.2140 9.30%
024477 南华科技创新混合发起C 1.2088 9.29%
200012 长城中小盘成长混合A 3.4710 9.28%
015722 长城中小盘成长混合C 4.1479 9.28%
008555 华商龙头优势混合 2.3385 9.27%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.6860 9.24%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5724 9.24%
006503 财通集成电路产业股票C 6.3549 9.24%
006502 财通集成电路产业股票A 6.7566 9.24%
005268 鹏华优势企业 2.2454 9.23%
003655 信澳新财富混合A 0.8165 9.23%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5915 9.23%
024238 信澳新财富混合C 0.8154 9.23%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.8132 9.18%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.7837 9.18%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.4178 9.18%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.4198 9.18%
005328 前海开源价值策略股票 1.0276 9.18%
005482 博时创新驱动混合A 1.4969 9.17%
005483 博时创新驱动混合C 1.3975 9.16%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6001 9.15%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6113 9.14%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.1381 9.14%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.1693 9.14%
008657 景顺长城科技创新混合A 2.8779 9.13%
015683 景顺长城科技创新混合C 2.8299 9.13%
580006 东吴新经济混合A 1.8833 9.13%
012617 东吴新经济混合C 1.8468 9.13%
017829 富国时代精选混合C 2.3917 9.12%
017828 富国时代精选混合A 2.4416 9.12%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9099 9.11%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0064 9.11%
001416 嘉实事件驱动股票 1.3890 9.11%