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2026年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9870 6.13%
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.0033 6.12%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.2026 6.12%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.1806 6.12%
025446 万家周期视野股票发起式C 0.9597 5.72%
025445 万家周期视野股票发起式A 0.9625 5.72%
021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0501 5.60%
021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0765 5.59%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5026 5.52%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.5096 5.52%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.4837 5.50%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.7093 5.50%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.4778 5.50%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.6973 5.50%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8063 5.46%
021959 南方黄金股C 1.5443 5.41%
021958 南方黄金股A 1.5493 5.41%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.3268 5.39%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3321 5.38%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.3000 5.37%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4551 5.37%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4764 5.36%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9616 5.36%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.3051 5.36%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4232 5.35%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3849 5.31%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2168 5.30%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2234 5.30%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6295 5.27%
021665 中银周期优选混合发起A 1.6751 5.27%
021666 中银周期优选混合发起C 1.6624 5.26%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6399 5.26%
004936 中航混改精选混合A 1.0185 5.21%
004937 中航混改精选混合C 0.9941 5.21%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.2455 5.18%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.2398 5.17%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5020 5.04%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4440 5.03%
001402 中信保诚新选混合A 2.0598 4.97%
002030 中信保诚新选混合B 2.0215 4.96%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.9946 4.95%
018939 长城景气成长混合A 1.2852 4.94%
018940 长城景气成长混合C 1.2641 4.93%
022852 中航优选领航混合发起A 1.4243 4.83%
022853 中航优选领航混合发起C 1.4117 4.83%
017598 华夏景气驱动混合A 1.1252 4.81%
017599 华夏景气驱动混合C 1.1032 4.81%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9200 4.78%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.8170 4.76%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.1120 4.75%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9490 4.75%
008178 同泰慧盈混合A 1.1502 4.73%
008179 同泰慧盈混合C 1.1203 4.72%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.2591 4.67%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0742 4.67%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1081 4.66%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.0760 4.66%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.5178 4.64%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.5327 4.64%
019597 银华惠享三年定期开放混合 0.9870 4.64%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7039 4.55%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6544 4.54%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.8455 4.51%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.8353 4.51%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.9715 4.50%
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7828 4.50%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.7671 4.50%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.7505 4.49%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.8154 4.48%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8840 4.48%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.7960 4.48%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.8864 4.47%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.7958 4.47%
026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 0.9187 4.47%
026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9350 4.47%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8918 4.47%
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.8439 4.47%
512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8621 4.47%
026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9342 4.46%
026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9175 4.46%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.0115 4.43%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.8907 4.39%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.7725 4.37%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.7383 4.37%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.6694 4.37%
002174 东方互联网嘉混合 1.1087 4.37%
001614 东方区域发展混合 1.1998 4.36%
021273 摩根均衡精选混合A 1.4249 4.35%
159876 华宝有色金属ETF 1.0133 4.34%
159871 银华中证有色金属ETF 0.9862 4.34%
400032 东方主题精选混合 0.9432 4.34%
021274 摩根均衡精选混合C 1.4123 4.34%
673071 西部利得新动力混合A 1.8759 4.33%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.0092 4.33%
673073 西部利得新动力混合C 1.8336 4.33%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.9890 4.33%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.6701 4.32%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.6874 4.32%
005661 嘉实资源精选股票C 4.5912 4.32%
005660 嘉实资源精选股票A 4.7645 4.32%
026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9631 4.29%
026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9626 4.29%
023103 圆信永丰医药健康C 1.9410 4.26%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7562 4.26%
377530 摩根行业轮动混合A 2.8358 4.24%
022327 宏利高端装备股票A 1.5824 4.24%
014641 摩根行业轮动混合C 2.9670 4.24%
022328 宏利高端装备股票C 1.5738 4.23%
020265 长城产业优选混合A 1.1935 4.23%
009899 上银内需增长股票A 1.3381 4.22%
020266 长城产业优选混合C 1.1808 4.22%
960006 摩根行业轮动混合H 2.8510 4.22%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.9650 4.22%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.9395 4.21%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.9094 4.21%
015754 上银内需增长股票C 1.3059 4.21%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.9400 4.21%
020735 东财有色增强E 2.2483 4.20%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.8728 4.20%
011631 东财有色增强C 2.2282 4.20%
011630 东财有色增强A 2.2634 4.20%
020107 兴业安保优选混合C 1.8185 4.18%
012420 广发价值领先混合C 1.2433 4.18%
019620 汇安行业优选混合A 0.8147 4.18%
006366 兴业安保优选混合A 1.8318 4.18%
008099 广发价值领先混合A 1.2809 4.18%
019621 汇安行业优选混合C 0.8084 4.18%
001900 诺安精选价值混合A 1.3387 4.12%
009500 国寿安保高股息混合A 1.1140 4.12%
022150 诺安精选价值混合C 1.3246 4.12%
009501 国寿安保高股息混合C 1.0952 4.12%
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.8568 4.11%
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.8607 4.11%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3457 4.10%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8932 4.09%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3387 4.09%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.8911 4.09%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8390 4.08%
021711 南方周期优选混合发起A 1.5188 4.06%
021712 南方周期优选混合发起C 1.5029 4.05%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3296 4.04%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.8416 4.04%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.8554 4.04%
005453 前海开源医疗健康A 0.9528 4.03%
005454 前海开源医疗健康C 0.9449 4.03%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.9584 4.03%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3122 4.03%
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.8767 4.02%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0566 4.01%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0832 4.01%
013490 同泰金融精选股票A 0.9760 4.00%
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.9127 4.00%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.9215 3.99%
013491 同泰金融精选股票C 0.9584 3.99%
015033 国联医药消费混合C 0.7487 3.99%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.9423 3.98%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.9476 3.98%
012438 德邦价值优选混合C 0.7344 3.98%
015032 国联医药消费混合A 0.7651 3.98%
001008 工银国企改革股票 2.9820 3.97%
006693 金信消费升级股票C 1.4702 3.96%
012437 德邦价值优选混合A 0.7633 3.96%
006692 金信消费升级股票A 1.4718 3.96%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9086 3.95%
018505 景顺长城周期优选混合C 2.0216 3.95%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.9364 3.95%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.9718 3.94%
018504 景顺长城周期优选混合A 2.0426 3.94%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 5.1140 3.92%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.6815 3.92%
159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8398 3.91%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.1810 3.91%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.8655 3.91%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.8534 3.90%
025673 鑫元港股通领航混合C 1.0025 3.90%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.7361 3.90%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.7435 3.90%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6357 3.89%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.7108 3.89%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.7210 3.89%
025674 鑫元港股通领航混合A 1.0075 3.89%
002288 中银稳进策略混合A 1.9473 3.88%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6210 3.88%
016520 中银稳进策略混合C 1.9187 3.88%
011068 华宝资源优选混合C 5.4510 3.85%
240022 华宝资源优选混合A 5.5660 3.84%
010470 圆信永丰聚优股票C 1.1253 3.82%
011740 博时成长精选混合A 1.1573 3.82%
010469 圆信永丰聚优股票A 1.1488 3.82%
011741 博时成长精选混合C 1.1213 3.82%
005402 广发资源优选股票A 1.9824 3.81%
010235 广发资源优选股票C 1.9386 3.80%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6370 3.80%
159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.6649 3.79%
020458 平安医药精选股票A 1.3580 3.77%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1682 3.77%
006720 平安核心优势混合A 1.8891 3.76%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4249 3.76%
020459 平安医药精选股票C 1.3481 3.76%
563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.6751 3.76%