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2026年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.6291 10.40%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3920 7.71%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.8271 7.55%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.8399 7.55%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7564 6.90%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7973 6.90%
026382 中航洞见领航混合A 1.1724 6.81%
026383 中航洞见领航混合C 1.1702 6.80%
009708 工银新兴制造混合C 3.8192 6.73%
009707 工银新兴制造混合A 3.9090 6.73%
519674 银河创新成长混合A 10.4436 6.58%
014143 银河创新成长混合C 10.1716 6.58%
026602 国泰产业机遇混合发起A 1.1383 6.36%
026603 国泰产业机遇混合发起C 1.1373 6.35%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.4024 6.34%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2754 6.34%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4441 6.34%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.1905 6.26%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.1915 6.25%
013841 银华集成电路混合C 2.1164 6.15%
013840 银华集成电路混合A 2.1350 6.15%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0131 6.03%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0157 6.03%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.1281 6.02%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.1335 6.02%
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4031 6.01%
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4050 6.01%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.5037 6.00%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.5106 6.00%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.5249 6.00%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.0234 5.99%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8074 5.99%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8113 5.99%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0105 5.98%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.2547 5.98%
588890 南方上证科创板芯片ETF 3.4737 5.98%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.0846 5.98%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.2658 5.98%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2.0552 5.97%
589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.2194 5.97%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.9777 5.97%
588810 富国上证科创板芯片ETF 2.1865 5.97%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.7866 5.96%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.7682 5.96%
588990 博时上证科创板芯片ETF 3.2090 5.96%
588290 华安上证科创板芯片ETF 3.0203 5.95%
589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.1199 5.95%
589160 广发上证科创板芯片ETF 1.1121 5.94%
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1029 5.92%
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1023 5.91%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.1020 5.90%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.9785 5.90%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 3.1226 5.90%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 2.0592 5.89%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.0837 5.89%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4822 5.83%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4795 5.83%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3590 5.83%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3610 5.82%
024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.2900 5.82%
024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.2918 5.81%
006271 汇安核心成长混合C 1.8514 5.81%
006270 汇安核心成长混合A 1.9702 5.81%
024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.2795 5.81%
024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.2909 5.81%
024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.2822 5.81%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3407 5.80%
025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.0622 5.80%
024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 1.1216 5.79%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3361 5.79%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.3401 5.79%
025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.0609 5.79%
024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 1.1202 5.78%
024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0776 5.78%
024751 兴业上证科创板人工智能指数C 1.0641 5.78%
024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1.0790 5.78%
026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9962 5.78%
023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.4803 5.78%
023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.4760 5.78%
026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9957 5.77%
024750 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0655 5.77%
589230 南方上证科创板人工智能ETF 0.9626 5.76%
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.0030 5.75%
026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.0026 5.75%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5304 5.74%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.6508 5.74%
026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0463 5.74%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5268 5.74%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.8930 5.74%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.5766 5.74%
589110 国泰上证科创板人工智能ETF 1.0334 5.74%
026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0466 5.74%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.8463 5.74%
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3196 5.73%
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.0718 5.73%
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.3211 5.73%
024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.1245 5.73%
024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.1227 5.73%
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3226 5.73%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0145 5.72%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.5828 5.72%
002772 光大产业新动力混合A 2.3320 5.71%
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.1761 5.71%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1347 5.71%
589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.2851 5.71%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.4260 5.71%
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.1532 5.71%
008275 大成行业先锋混合C 1.3805 5.70%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.7451 5.70%
008274 大成行业先锋混合A 1.4145 5.70%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6750 5.69%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.1028 5.69%
026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.1023 5.69%
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.3989 5.68%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1917 5.68%
018082 光大产业新动力混合C 2.3610 5.68%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.6400 5.68%
020470 长城半导体混合发起式C 3.1031 5.64%
020469 长城半导体混合发起式A 3.1442 5.64%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.8870 5.63%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.8973 5.63%
005844 东方人工智能主题混合A 2.1865 5.57%
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.1046 5.57%
017811 东方人工智能主题混合C 2.1603 5.56%
589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.1180 5.55%
026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.9714 5.53%
026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.9705 5.52%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.6038 5.52%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.5825 5.52%
021510 宏利半导体产业混合发起A 2.3477 5.48%
021511 宏利半导体产业混合发起C 2.3351 5.47%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.3961 5.40%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.3195 5.40%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.8564 5.38%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.8920 5.37%
014863 建信信息产业股票C 4.5520 5.37%
001070 建信信息产业股票A 4.6210 5.36%
019143 东财景气驱动A 1.7471 5.34%
019144 东财景气驱动C 1.7230 5.34%
008185 诺安研究优选混合A 1.8362 5.33%
014497 诺安研究优选混合C 1.8048 5.33%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2.3873 5.28%
018178 华夏科创50指数增强C 1.7629 5.27%
018177 华夏科创50指数增强A 1.7824 5.27%
588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.7004 5.25%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.3376 5.25%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.5007 5.24%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.5120 5.24%
021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.5338 5.23%
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.5202 5.23%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.9079 5.19%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.8956 5.18%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.7173 5.17%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.6969 5.17%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.2480 5.12%
010335 华宝竞争优势混合A 1.1687 5.11%
019925 华宝竞争优势混合C 1.1578 5.11%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.7874 5.10%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7178 5.09%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0524 5.08%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7141 5.08%
014299 宏利先进制造股票A 1.3068 5.08%
014300 宏利先进制造股票C 1.2893 5.08%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.1624 5.08%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0425 5.08%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.9072 5.06%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.0756 5.05%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0287 5.05%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.8052 5.04%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.3289 5.04%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.7736 5.04%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.2228 5.03%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.2059 5.03%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2231 5.03%
023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 1.4399 5.02%
023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 1.4435 5.02%
000690 前海开源大海洋混合 2.2480 5.00%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.2626 4.99%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 1.1053 4.99%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 1.0904 4.99%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.6892 4.99%
002051 诺安创新驱动混合C 1.7690 4.99%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2745 4.99%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 1.1050 4.98%
001411 诺安创新驱动混合A 1.7920 4.98%
026212 工银科技智选混合A 1.2075 4.97%
022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 1.6611 4.97%
026213 工银科技智选混合C 1.2062 4.97%
024001 农银上证科创板50指数C 1.5598 4.96%
024000 农银上证科创板50指数A 1.5627 4.96%
021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 2.2917 4.96%
021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 2.3011 4.96%
023438 永赢上证科创板50成份指数C 1.5330 4.95%
588720 中银上证科创板50ETF 1.5810 4.95%
023437 永赢上证科创板50成份指数A 1.5358 4.94%
025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.0628 4.94%
025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.0636 4.94%
588150 南方上证科创板50ETF 1.1073 4.94%
005825 申万菱信智能驱动股票A 6.6669 4.94%
025027 东财科创50ETF联接A 1.0783 4.94%