热搜: 货币市场证券 工银核心价值混合A 华安策略优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2026年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 1.0000 100.00%
026864 苏新韵启混合A 1.0000 100.00%
026841 华安创新动能混合A 1.0000 100.00%
026851 泓德价值智选混合C 1.0000 100.00%
026850 泓德价值智选混合A 1.0000 100.00%
026842 华安创新动能混合C 1.0000 100.00%
026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 1.0000 100.00%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1276 6.24%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1247 6.23%
012876 富荣福耀混合A 1.1733 6.04%
012877 富荣福耀混合C 1.1533 6.03%
519097 新华中小市值优选混合 3.5278 5.96%
000929 博时黄金D 9.4806 5.94%
000930 博时黄金I 9.3076 5.94%
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.2215 5.79%
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.2259 5.79%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.5450 5.74%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.5310 5.73%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.4664 5.73%
159934 易方达黄金ETF 9.7635 5.60%
159937 博时黄金ETF 9.3246 5.60%
518800 国泰黄金ETF 9.2327 5.59%
008143 工银黄金ETF联接C 2.1978 5.58%
518880 华安黄金ETF 9.3460 5.58%
008142 工银黄金ETF联接A 2.2431 5.58%
020341 工银黄金ETF联接E 2.2260 5.58%
518850 华夏黄金ETF 9.4252 5.57%
518660 工银瑞信黄金ETF 9.3615 5.57%
159812 前海开源黄金ETF 9.3092 5.57%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9002 5.56%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.1251 5.56%
003032 平安医疗健康混合A 2.1773 5.56%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.2208 5.56%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2591 5.55%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.2728 5.55%
020137 平安医疗健康混合C 2.1565 5.55%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8965 5.55%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.1612 5.52%
006721 平安核心优势混合C 1.9933 5.52%
006720 平安核心优势混合A 2.1193 5.52%
022653 华安黄金ETF联接I 3.3983 5.51%
002610 博时黄金ETF联接A 3.1936 5.51%
001414 国联鑫起点混合C 1.1901 5.51%
001413 国联鑫起点混合A 1.2760 5.51%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.1186 5.51%
021499 博时黄金ETF联接E 3.1929 5.51%
000216 华安黄金ETF联接A 3.3988 5.51%
000217 华安黄金ETF联接C 3.3094 5.51%
002611 博时黄金ETF联接C 3.0827 5.51%
021194 格林科技成长混合A 0.9375 5.49%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.5551 5.49%
020459 平安医药精选股票C 1.5358 5.48%
021195 格林科技成长混合C 0.9407 5.48%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.5677 5.48%
020458 平安医药精选股票A 1.5450 5.48%
024500 兴华景和混合发起C 1.3508 5.38%
024499 兴华景和混合发起A 1.3548 5.38%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.3363 5.37%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.3287 5.37%
021885 太平量化选股混合C 1.3493 5.36%
021884 太平量化选股混合A 1.3609 5.36%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2204 5.29%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2259 5.29%
012710 华夏核心成长混合C 0.8163 5.25%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2489 5.25%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2501 5.25%
012703 华夏核心成长混合A 0.8413 5.25%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9551 5.23%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9557 5.23%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.9862 5.21%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.9615 5.21%
023174 兴华景成混合C 1.0324 5.21%
023173 兴华景成混合A 1.0353 5.20%
005328 前海开源价值策略股票 1.1737 5.19%
025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0298 5.19%
025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 1.0274 5.18%
022852 中航优选领航混合发起A 1.5808 5.15%
022853 中航优选领航混合发起C 1.5690 5.15%
005110 汇安多策略混合C 1.6392 5.12%
005109 汇安多策略混合A 1.6955 5.12%
020726 建信灵活配置混合C 1.8053 5.11%
000270 建信灵活配置混合A 1.8193 5.11%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.0646 5.08%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.0844 5.08%
002604 华夏新起点混合A 1.3860 5.08%
290008 泰信发展主题混合 2.0950 5.07%
001735 广发新锐智选混合E 1.7829 5.06%
001734 广发新锐智选混合A 1.7809 5.05%
026014 广发新锐智选混合C 1.7719 5.05%
008213 华夏新起点混合C 1.3520 5.05%
023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0942 5.05%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1676 5.04%
023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0953 5.04%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.1483 5.04%
020303 信澳星亮智选混合A 1.9289 5.03%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.2901 5.03%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.2775 5.03%
014995 中欧量化先锋混合A 1.1025 5.03%
020304 信澳星亮智选混合C 1.9043 5.03%
014996 中欧量化先锋混合C 1.0756 5.03%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0572 5.01%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0717 5.01%
009840 东财量化精选A 0.8809 4.96%
010484 中银量化精选混合C 1.1926 4.96%
003717 中银量化精选混合A 1.2147 4.96%
009841 东财量化精选C 0.8419 4.95%
023350 诺安多策略混合C 3.3970 4.94%
320016 诺安多策略混合A 3.4120 4.92%
007776 汇安量化先锋混合C 1.5623 4.87%
007775 汇安量化先锋混合A 1.6132 4.87%
026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.9224 4.81%
026074 恒生前海成长动力混合A 0.9190 4.81%
026075 恒生前海成长动力混合C 0.9187 4.80%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6878 4.80%
026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9229 4.80%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6915 4.80%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5432 4.78%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3863 4.77%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3624 4.77%
001420 南方大数据300A 1.9916 4.77%
001426 南方大数据300C 1.9121 4.77%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5641 4.77%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1921 4.74%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1865 4.74%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.8592 4.73%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.8193 4.73%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7903 4.72%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7365 4.72%
025649 易方达港股通科技混合C 0.9113 4.71%
025648 易方达港股通科技混合A 0.9131 4.70%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.5460 4.70%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.8259 4.70%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7920 4.69%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7765 4.68%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2810 4.66%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.9784 4.65%
021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0010 4.65%
014559 华商品质慧选混合C 1.1678 4.65%
014558 华商品质慧选混合A 1.1867 4.65%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7145 4.64%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7306 4.64%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2430 4.63%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9030 4.62%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4789 4.62%
006364 招商丰韵混合A 1.3008 4.62%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4848 4.61%
006365 招商丰韵混合C 1.2301 4.61%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8576 4.60%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.8489 4.60%
017973 易方达港股通优质增长混合A 1.2323 4.59%
017974 易方达港股通优质增长混合C 1.2160 4.59%
015111 惠升领先优选混合C 1.3854 4.57%
015110 惠升领先优选混合A 1.4134 4.56%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7956 4.56%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.7969 4.55%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.4863 4.50%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.4681 4.50%
017479 广发医药精选股票A 1.0460 4.50%
004937 中航混改精选混合C 0.9180 4.50%
004936 中航混改精选混合A 0.9403 4.50%
017480 广发医药精选股票C 1.0318 4.49%
410006 华富策略精选混合A 2.0312 4.49%
019235 华富策略精选混合C 2.0018 4.49%
019741 财通资管创新医药混合C 1.3014 4.48%
019740 财通资管创新医药混合A 1.3129 4.48%
008619 永赢医药健康C 0.9675 4.46%
008618 永赢医药健康A 0.9789 4.46%
009360 招商创新增长混合A 0.7506 4.44%
009361 招商创新增长混合C 0.7168 4.44%
012187 招商品质成长混合C 0.6997 4.43%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.0853 4.43%
012186 招商品质成长混合A 0.7254 4.43%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1393 4.42%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.5937 4.42%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.5897 4.42%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.0835 4.42%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.2465 4.41%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1343 4.41%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.9870 4.39%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6185 4.39%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3029 4.39%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.3415 4.39%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.9660 4.39%
018045 东方创新医疗股票A 0.8645 4.38%
018046 东方创新医疗股票C 0.8511 4.38%
001672 国寿安保智慧生活股票A 2.1270 4.37%
002938 中银证券健康产业混合 1.9855 4.37%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9249 4.37%
021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5254 4.37%
008251 汇安宜创量化精选混合A 1.9843 4.37%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.3431 4.36%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.4328 4.36%
008252 汇安宜创量化精选混合C 1.9230 4.36%
021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5119 4.36%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9347 4.35%
019000 万家趋势领先混合C 2.1680 4.35%
018999 万家趋势领先混合A 2.1850 4.35%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.8260 4.33%
025067 建信医疗创新股票C 0.8997 4.33%
025068 建信医疗创新股票A 0.9018 4.33%