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2026年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1.0000 100.00%
026124 汇丰晋信周期优选股票A 1.0000 100.00%
024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 1.0000 100.00%
026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026506 建信丰享债券A 1.0000 100.00%
024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 1.0000 100.00%
512460 华夏中证电池主题ETF 1.0000 100.00%
026125 汇丰晋信周期优选股票C 1.0000 100.00%
026778 诺安智泉量化选股混合发起式A 1.0000 100.00%
026507 建信丰享债券C 1.0000 100.00%
159170 港股通互联网ETF永赢 1.0000 100.00%
026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
159166 长城国证自由现金流ETF 1.0000 100.00%
560210 景顺长城农牧渔ETF 1.0000 100.00%
007590 华宝绿色领先股票 1.5383 4.83%
006167 德邦乐享生活混合A 1.6538 4.70%
006168 德邦乐享生活混合C 1.6244 4.70%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.7444 4.29%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7639 4.28%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9291 4.19%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9154 4.19%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8801 4.18%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.1079 4.17%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.1007 4.16%
159147 南方中证电池主题ETF 1.0285 4.15%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6826 4.15%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6938 4.14%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0313 4.14%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8416 4.13%
159175 易方达中证电池主题ETF 1.0795 4.13%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8543 4.13%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8992 4.13%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8446 4.13%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8814 4.12%
159155 大成中证电池主题ETF 1.0198 4.11%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0146 4.08%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0059 4.08%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9267 4.07%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9166 4.06%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7180 3.91%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7057 3.90%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 1.0383 3.84%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 1.0241 3.83%
002168 嘉实智能汽车股票 3.3310 3.80%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.5863 3.71%
159387 国泰创业板新能源ETF 1.7545 3.71%
159261 鹏华创业板新能源ETF 1.6644 3.70%
159149 工银瑞信创业板新能源ETF 1.0235 3.70%
159122 富国创业板新能源ETF 1.0673 3.70%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.1050 3.67%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4233 3.67%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4250 3.67%
016462 华宝生态中国混合C 5.4060 3.66%
000612 华宝生态中国混合A 5.5210 3.66%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.1040 3.65%
017995 华宝事件驱动混合C 1.2200 3.65%
026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 1.0302 3.63%
001118 华宝事件驱动混合A 1.2300 3.62%
026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 1.0303 3.62%
159566 易方达国证新能源电池ETF 2.3678 3.61%
021964 天弘储能电池指数C 1.6368 3.60%
021963 天弘储能电池指数A 1.6402 3.60%
159305 广发国证新能源电池ETF 2.0954 3.57%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.8653 3.49%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.8548 3.49%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1527 3.47%
020487 华富成长企业精选股票C 1.3069 3.46%
009398 华富成长企业精选股票A 1.3244 3.46%
026266 广发储能电池ETF联接C 1.0786 3.46%
026265 广发储能电池ETF联接A 1.0788 3.46%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1505 3.39%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0523 3.35%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.6540 3.35%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.6920 3.34%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0375 3.34%
000409 鹏华环保产业股票 4.8160 3.33%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1237 3.33%
020276 银河新材料股票发起式A 1.8265 3.33%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1786 3.33%
020277 银河新材料股票发起式C 1.8144 3.32%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.4861 3.30%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2465 3.30%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.2860 3.30%
022328 宏利高端装备股票C 1.7635 3.29%
022327 宏利高端装备股票A 1.7713 3.29%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.3268 3.29%
025924 平安新能源精选混合发起式C 1.1002 3.27%
025923 平安新能源精选混合发起式A 1.1023 3.27%
017839 银华清洁能源产业混合A 1.2997 3.27%
017840 银华清洁能源产业混合C 1.2854 3.26%
014268 华商竞争力优选混合C 1.3346 3.25%
014267 华商竞争力优选混合A 1.3678 3.25%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.0694 3.23%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.0572 3.23%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1281 3.20%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3847 3.17%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3898 3.16%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3836 3.15%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8600 3.15%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8831 3.15%
025395 圆信永丰高端制造C 3.0954 3.10%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.9617 3.10%
006969 圆信永丰高端制造A 3.0967 3.10%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.0034 3.10%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.9991 3.10%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0338 3.10%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6865 3.06%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6511 3.06%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6434 3.06%
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.3497 3.05%
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.3541 3.05%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.8498 3.04%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.8222 3.04%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.8742 3.03%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9785 3.03%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.6868 3.03%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8667 3.03%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.8752 3.02%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.8205 3.02%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.8243 3.02%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.9099 2.98%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.9015 2.98%
012127 宏利新能源股票C 1.3639 2.97%
022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 1.3821 2.97%
012126 宏利新能源股票A 1.3834 2.97%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3028 2.96%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0150 2.96%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9826 2.95%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3140 2.95%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4764 2.94%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.8936 2.94%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5011 2.93%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.8812 2.93%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.9710 2.92%
562010 华宝中证绿色能源ETF 1.0618 2.91%
013503 易方达低碳ETF联接C 1.1547 2.90%
013502 易方达低碳ETF联接A 1.1694 2.89%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.9550 2.89%
512580 广发中证环保ETF 1.4247 2.88%
014641 摩根行业轮动混合C 3.1235 2.87%
960006 摩根行业轮动混合H 2.9989 2.87%
377530 摩根行业轮动混合A 2.9817 2.87%
026856 富安达策略精选混合C 2.3289 2.86%
710002 富安达策略精选混合A 2.3289 2.86%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9917 2.85%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9716 2.85%
024826 东兴低碳经济混合发起A 1.0027 2.85%
023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1.4433 2.84%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.4521 2.84%
024827 东兴低碳经济混合发起C 1.0018 2.84%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0766 2.84%
164304 新华中证环保产业指数 1.3294 2.83%
014238 东财新能源增强C 0.7960 2.82%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.0175 2.82%
011766 兴银高端制造混合C 1.0306 2.82%
011765 兴银高端制造混合A 1.0508 2.82%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.0392 2.82%
014237 东财新能源增强A 0.8062 2.82%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6811 2.81%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.9371 2.81%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.2446 2.81%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7032 2.81%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.2695 2.81%
011447 长江新能源产业混合发起C 2.0482 2.80%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4516 2.80%
011446 长江新能源产业混合发起A 2.0886 2.80%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.2271 2.79%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3929 2.79%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1259 2.79%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.1875 2.78%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.3867 2.77%
159156 万家国证新能源车电池ETF 1.0554 2.77%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.3849 2.77%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9014 2.77%
516160 南方中证新能源ETF 3.2269 2.76%
516850 华夏中证新能源ETF 1.1830 2.76%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9159 2.76%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9330 2.75%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.7615 2.74%
516090 易方达中证新能源ETF 0.6315 2.74%
516580 博时中证新能源ETF 0.7520 2.73%
025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0733 2.70%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.7644 2.70%
025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0736 2.70%
001616 嘉实环保低碳股票 3.2730 2.70%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.7647 2.70%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.7541 2.70%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9388 2.70%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9492 2.69%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.2982 2.68%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8907 2.67%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8987 2.67%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 2.66%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2948 2.66%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.3004 2.66%
015320 长江新兴产业混合A 1.7156 2.66%
015321 长江新兴产业混合C 1.6889 2.66%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.4710 2.65%
016449 南方新材料股票发起A 1.4216 2.64%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.5193 2.63%