热搜: 李小羽 银华富裕主题混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏回报混合A

2025年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026112 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
025753 招商均衡配置混合C 1.0000 100.00%
024946 国联稳健鑫益债券C 1.0000 100.00%
025978 大摩添益债券C 1.0000 100.00%
024384 万家上证50ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
025977 大摩添益债券A 1.0000 100.00%
022672 平安产业竞争力混合C 1.0000 100.00%
024383 万家上证50ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
025286 京管泰富京信债券C 1.0000 100.00%
026049 华夏卓安债券A 1.0000 100.00%
025766 永赢国证港股通互联网指数C 1.0000 100.00%
023186 国联安红利慧选混合发起式A 1.0000 100.00%
026065 苏新苏匠债券C 1.0000 100.00%
025716 安联睿利6个月持有混合C 1.0000 100.00%
025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 1.0000 100.00%
024945 国联稳健鑫益债券A 1.0000 100.00%
026140 财信芙璟混合A 1.0000 100.00%
025951 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
025285 京管泰富京信债券A 1.0000 100.00%
026069 新华低碳经济混合发起C 1.0000 100.00%
026111 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0000 100.00%
026134 鹏华睿和90天持有期债券C 1.0000 100.00%
023187 国联安红利慧选混合发起式C 1.0000 100.00%
025715 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 100.00%
025765 永赢国证港股通互联网指数A 1.0000 100.00%
025950 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.0000 100.00%
026050 华夏卓安债券C 1.0000 100.00%
025788 广发质量优选股票A 1.0000 100.00%
026068 新华低碳经济混合发起A 1.0000 100.00%
025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 100.00%
025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 1.0000 100.00%
025752 招商均衡配置混合A 1.0000 100.00%
026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0000 100.00%
026064 苏新苏匠债券A 1.0000 100.00%
026141 财信芙璟混合C 1.0000 100.00%
025789 广发质量优选股票C 1.0000 100.00%
024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.0000 100.00%
026229 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0000 100.00%
022673 平安产业竞争力混合A 1.0000 100.00%
005209 东吴双三角股票A 0.6718 5.48%
005210 东吴双三角股票C 0.6444 5.47%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3820 4.02%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2261 3.98%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2810 3.98%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 3.84%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9630 3.84%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1959 3.83%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
290008 泰信发展主题混合 1.9970 3.79%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
020424 方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
020425 方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
006168 德邦乐享生活混合C 1.6331 3.64%
006167 德邦乐享生活混合A 1.6616 3.64%
290014 泰信现代服务业混合 2.2600 3.62%
016590 富国汽车智选混合A 0.9210 3.60%
016591 富国汽车智选混合C 0.9035 3.59%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.9851 3.57%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0186 3.57%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2094 3.45%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2098 3.45%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6253 3.44%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6087 3.44%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1450 3.42%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1476 3.42%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.2581 3.26%
008577 财通碳中和一年持有混合C 1.2299 3.25%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1112 3.16%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0785 3.16%
012127 宏利新能源股票C 1.2561 3.15%
012126 宏利新能源股票A 1.2734 3.14%
013176 海富通碳中和混合C 0.7774 3.12%
013175 海富通碳中和混合A 0.7941 3.12%
018096 东财价值启航A 0.8611 3.10%
018097 东财价值启航C 0.8463 3.09%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.8978 3.08%
012703 华夏核心成长混合A 0.7862 3.08%
012710 华夏核心成长混合C 0.7641 3.08%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9411 3.01%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9704 3.01%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9908 2.89%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9665 2.88%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4961 2.86%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.3634 2.85%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9397 2.80%
025470 华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
019747 华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9580 2.79%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.1429 2.79%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.1218 2.79%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.3558 2.78%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.3396 2.78%
018777 金信精选成长混合C 1.7172 2.77%
018776 金信精选成长混合A 1.7409 2.77%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2590 2.76%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2924 2.76%
007872 金信稳健策略混合A 2.3877 2.75%
004726 先锋聚优A 1.0344 2.74%
020436 金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
004727 先锋聚优C 1.0525 2.73%
410006 华富策略精选混合A 1.9025 2.73%
019235 华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6154 2.72%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6291 2.71%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6242 2.70%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6140 2.69%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.8850 2.65%
002862 金信量化精选混合A 1.2298 2.56%
400015 东方新能源汽车混合 3.0482 2.56%
020434 金信量化精选混合C 1.2226 2.55%
006969 圆信永丰高端制造A 2.6732 2.55%
025395 圆信永丰高端制造C 2.6726 2.55%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.4884 2.52%
004605 富国新活力灵活配置混合C 3.3873 2.51%
014267 华商竞争力优选混合A 1.1983 2.51%
014268 华商竞争力优选混合C 1.1707 2.50%
017048 富安达产业优选混合A 0.9625 2.49%
017049 富安达产业优选混合C 0.9488 2.48%
015048 建信新能源行业股票C 1.9053 2.47%
005328 前海开源价值策略股票 0.9242 2.47%
009147 建信新能源行业股票A 1.9359 2.47%
001480 财通成长优选混合A 4.0440 2.46%
720001 财通价值动量混合A 8.3830 2.46%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3803 2.45%
016874 广发远见智选混合C 0.9885 2.45%
016873 广发远见智选混合A 1.0037 2.45%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3949 2.45%
007776 汇安量化先锋混合C 1.4418 2.44%
021523 财通价值动量混合C 2.1820 2.44%
007775 汇安量化先锋混合A 1.4869 2.43%
020682 建信环保产业股票C 1.2240 2.43%
021528 财通成长优选混合C 2.3240 2.42%
015927 西部利得绿色能源混合A 1.1743 2.42%
015928 西部利得绿色能源混合C 1.1599 2.41%
006502 财通集成电路产业股票A 4.0277 2.37%
004997 广发高端制造股票A 1.4709 2.37%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.8307 2.37%
006503 财通集成电路产业股票C 3.8067 2.37%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.8540 2.37%
010160 广发高端制造股票C 1.4408 2.37%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1030 2.34%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8472 2.34%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8621 2.33%
001166 建信环保产业股票A 1.2290 2.33%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.4140 2.32%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.7250 2.31%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.7575 2.31%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3501 2.30%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.3121 2.29%
017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6976 2.27%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5371 2.27%
017825 华安新材料主题股票发起式C 1.6799 2.27%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5834 2.27%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7875 2.26%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.6858 2.26%
010563 永赢成长领航混合C 1.2423 2.24%
015857 格林碳中和主题混合C 1.6310 2.24%
015856 格林碳中和主题混合A 1.6513 2.24%
010562 永赢成长领航混合A 1.2550 2.24%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1394 2.23%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6750 2.23%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5209 2.23%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5700 2.23%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.4190 2.23%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1273 2.22%
020276 银河新材料股票发起式A 1.5619 2.21%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0274 2.20%
017732 鹏华核心优势混合C 1.3219 2.20%
020277 银河新材料股票发起式C 1.5535 2.20%
006976 鹏华核心优势混合A 2.9293 2.20%
002149 嘉实新优选混合 1.3930 2.20%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.9597 2.19%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8363 2.19%
014541 华安新能源主题混合A 1.0762 2.19%
014542 华安新能源主题混合C 1.0529 2.19%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0337 2.19%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8205 2.17%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8192 2.17%
015696 农银绿色能源混合 0.9431 2.16%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.5681 2.15%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8544 2.15%
024481 财通品质甄选混合C 1.0700 2.14%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.5775 2.14%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8735 2.14%
024480 财通品质甄选混合A 1.0706 2.14%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8632 2.14%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9410 2.13%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7868 2.12%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8559 2.12%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9486 2.12%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8679 2.12%